1.1011
1.19%+0.0131
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：9.13%
- 最近一季：24.81%
- 最近半年：22.96%
- 今年以来：29.65%
- 最近一年：24.36%
- 最近两年：27.84%
- 最近三年：19.54%
- 成立以来：10.11%
- 成立日期：2022-04-01
- 基金经理：蒋秋洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2386.12 |
60.52% |
77.91% |
| 采矿业 |
236.14 |
5.99% |
7.71% |
| 租赁和商务服务业 |
204.33 |
5.18% |
6.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
149.51 |
3.79% |
4.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
62.85 |
1.59% |
2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.67 |
0.40% |
0.51% |
| 金融业 |
8.19 |
0.21% |
0.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2741.76 |
65.11% |
80.72% |
| 采矿业 |
211.95 |
5.03% |
6.24% |
| 租赁和商务服务业 |
174.14 |
4.14% |
5.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
162.98 |
3.87% |
4.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
58.45 |
1.39% |
1.72% |
| 金融业 |
47.30 |
1.12% |
1.39% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2527.17 |
61.03% |
75.72% |
| 采矿业 |
222.58 |
5.38% |
6.67% |
| 租赁和商务服务业 |
150.88 |
3.64% |
4.52% |
| 金融业 |
129.20 |
3.12% |
3.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
110.32 |
2.66% |
3.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
100.84 |
2.44% |
3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55.48 |
1.34% |
1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40.89 |
0.99% |
1.23% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2756.70 |
56.78% |
74.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
263.02 |
5.42% |
7.12% |
| 采矿业 |
255.35 |
5.26% |
6.91% |
| 金融业 |
209.76 |
4.32% |
5.68% |
| 租赁和商务服务业 |
69.48 |
1.43% |
1.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
60.70 |
1.25% |
1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44.63 |
0.92% |
1.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
35.87 |
0.74% |
0.97% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3878.14 |
53.49% |
71.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
506.73 |
6.99% |
9.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
418.70 |
5.78% |
7.74% |
| 金融业 |
131.46 |
1.81% |
2.43% |
| 采矿业 |
128.14 |
1.77% |
2.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
111.78 |
1.54% |
2.07% |
| 租赁和商务服务业 |
107.17 |
1.48% |
1.98% |
| 建筑业 |
59.32 |
0.82% |
1.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
36.33 |
0.50% |
0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29.76 |
0.41% |
0.55% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4359.33 |
52.46% |
68.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
528.74 |
6.36% |
8.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
514.72 |
6.19% |
8.10% |
| 金融业 |
237.03 |
2.85% |
3.73% |
| 采矿业 |
202.45 |
2.44% |
3.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
138.46 |
1.67% |
2.18% |
| 租赁和商务服务业 |
134.68 |
1.62% |
2.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
126.99 |
1.53% |
2.00% |
| 建筑业 |
108.32 |
1.30% |
1.70% |
| 批发和零售业 |
5.61 |
0.07% |
0.09% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4059.49 |
43.72% |
70.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
557.99 |
6.01% |
9.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
324.92 |
3.50% |
5.65% |
| 建筑业 |
204.78 |
2.21% |
3.56% |
| 采矿业 |
163.40 |
1.76% |
2.84% |
| 农、林、牧、渔业 |
128.91 |
1.39% |
2.24% |
| 金融业 |
117.10 |
1.26% |
2.04% |
| 租赁和商务服务业 |
89.67 |
0.97% |
1.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52.84 |
0.57% |
0.92% |
| 批发和零售业 |
52.04 |
0.56% |
0.90% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3536.83 |
38.69% |
66.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
614.63 |
6.72% |
11.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
383.29 |
4.19% |
7.17% |
| 建筑业 |
338.46 |
3.70% |
6.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
231.76 |
2.54% |
4.34% |
| 采矿业 |
98.71 |
1.08% |
1.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
90.96 |
0.99% |
1.70% |
| 金融业 |
48.87 |
0.53% |
0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3704.63 |
31.66% |
72.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
499.96 |
4.27% |
9.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
381.94 |
3.26% |
7.51% |
| 建筑业 |
267.36 |
2.28% |
5.25% |
| 采矿业 |
117.46 |
1.00% |
2.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
117.09 |
1.00% |
2.30% |