0.8252
3.32%+0.0274
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月:2.73%
- 最近一季:16.80%
- 最近半年:16.41%
- 今年以来:20.40%
- 最近一年:21.12%
- 最近两年:18.58%
- 最近三年:0.56%
- 成立以来:-17.48%
- 成立日期:2021-11-23
- 基金经理:邹承原
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.62亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9372.84 |
58.22% |
99.99% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.18 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2025-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6417.74 |
32.52% |
75.06% |
金融业 |
2030.52 |
10.29% |
23.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
98.45 |
0.50% |
1.15% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.55 |
0.01% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
1.17 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
0.26 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2024-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16453.80 |
86.68% |
91.95% |
金融业 |
1203.40 |
6.34% |
6.73% |
交通运输、仓储和邮政业 |
217.71 |
1.15% |
1.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.30 |
0.09% |
0.10% |
科学研究和技术服务业 |
1.22 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
0.26 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13057.24 |
71.71% |
97.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
376.54 |
2.07% |
2.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.26 |
0.11% |
0.15% |
科学研究和技术服务业 |
1.33 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18533.30 |
70.09% |
89.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2075.00 |
7.85% |
10.07% |
科学研究和技术服务业 |
0.94 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11988.34 |
46.31% |
58.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5112.68 |
19.75% |
25.06% |
文化、体育和娱乐业 |
1320.03 |
5.10% |
6.47% |
科学研究和技术服务业 |
1305.41 |
5.04% |
6.40% |
农、林、牧、渔业 |
440.03 |
1.70% |
2.16% |
采矿业 |
145.44 |
0.56% |
0.71% |
房地产业 |
79.25 |
0.31% |
0.39% |
金融业 |
6.86 |
0.03% |
0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.39 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13979.87 |
75.59% |
88.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1590.55 |
8.60% |
10.12% |
采矿业 |
127.88 |
0.69% |
0.81% |
科学研究和技术服务业 |
11.15 |
0.06% |
0.07% |
金融业 |
8.26 |
0.04% |
0.05% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.01% |
0.02% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13076.92 |
64.05% |
91.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
925.29 |
4.53% |
6.47% |
采矿业 |
236.28 |
1.16% |
1.65% |
科学研究和技术服务业 |
60.16 |
0.29% |
0.42% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
15963.38 |
65.90% |
90.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1179.52 |
4.87% |
6.70% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
236.57 |
0.98% |
1.34% |
采矿业 |
133.28 |
0.55% |
0.76% |
批发和零售业 |
53.42 |
0.22% |
0.30% |
科学研究和技术服务业 |
46.88 |
0.19% |
0.27% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7735.90 |
33.18% |
85.69% |
采矿业 |
1.87 |
0.01% |
0.02% |