广发沪港深价值精选混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.59%	15.79	7244.05	11.33%	0.00 (新增)
2	01070	TCL电子	8.57%	744.20	6474.54	10.12%	0.00 (新增)
3	000921	海信家电	6.68%	196.32	5045.46	7.89%	0.00 (新增)
4	600941	中国移动	5.82%	39.02	4391.70	6.87%	0.00 (新增)
5	000333	美的集团	5.46%	57.07	4120.45	6.44%	0.00 (新增)
6	000338	潍柴动力	4.70%	230.73	3548.63	5.55%	0.00 (新增)
7	300750	宁德时代	4.54%	13.60	3430.19	5.36%	0.00 (新增)
8	00941	中国移动	4.16%	39.55	3141.49	4.91%	0.00 (新增)
9	600050	中国联通	4.15%	586.42	3131.48	4.90%	0.00 (新增)
10	00762	中国联通	4.07%	362.20	3071.87	4.80%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.59%	15.79	7244.05	11.33%	0.00 (新增)
2	01070	TCL电子	8.57%	744.20	6474.54	10.12%	0.00 (新增)
3	000921	海信家电	6.68%	196.32	5045.46	7.89%	0.00 (新增)
4	600941	中国移动	5.82%	39.02	4391.70	6.87%	0.00 (新增)
5	000333	美的集团	5.46%	57.07	4120.45	6.44%	0.00 (新增)
6	000338	潍柴动力	4.70%	230.73	3548.63	5.55%	0.00 (新增)
7	300750	宁德时代	4.54%	13.60	3430.19	5.36%	0.00 (新增)
8	00941	中国移动	4.16%	39.55	3141.49	4.91%	0.00 (新增)
9	600050	中国联通	4.15%	586.42	3131.48	4.90%	0.00 (新增)
10	00762	中国联通	4.07%	362.20	3071.87	4.80%	0.00 (新增)
11	00728	中国电信	3.00%	444.80	2263.45	3.54%	---
12	601728	中国电信	2.24%	217.96	1689.19	2.64%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.66%	16.63	7628.30	11.27%	-7.56 (-31.25%)
2	01070	TCL电子	8.15%	744.20	6435.04	9.51%	744.20 (100.00%)
3	000921	海信家电	7.54%	200.47	5956.00	8.80%	-24.14 (-10.75%)
4	000333	美的集团	5.67%	57.07	4479.99	6.62%	57.07 (100.00%)
5	600941	中国移动	5.31%	39.02	4189.19	6.19%	39.02 (100.00%)
6	000338	潍柴动力	4.90%	235.57	3865.70	5.71%	235.57 (100.00%)
7	603179	新泉股份	4.53%	75.83	3578.42	5.29%	75.83 (100.00%)
8	600050	中国联通	4.13%	586.42	3260.50	4.82%	586.42 (100.00%)
9	00762	中国联通	3.89%	383.40	3074.64	4.54%	383.40 (100.00%)
10	00941	中国移动	3.87%	39.55	3058.53	4.52%	39.55 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.66%	16.63	7628.30	11.27%	-7.56 (-31.25%)
2	01070	TCL电子	8.15%	744.20	6435.04	9.51%	744.20 (100.00%)
3	000921	海信家电	7.54%	200.47	5956.00	8.80%	-24.14 (-10.75%)
4	000333	美的集团	5.67%	57.07	4479.99	6.62%	57.07 (100.00%)
5	600941	中国移动	5.31%	39.02	4189.19	6.19%	39.02 (100.00%)
6	000338	潍柴动力	4.90%	235.57	3865.70	5.71%	235.57 (100.00%)
7	603179	新泉股份	4.53%	75.83	3578.42	5.29%	75.83 (100.00%)
8	600050	中国联通	4.13%	586.42	3260.50	4.82%	586.42 (100.00%)
9	00762	中国联通	3.89%	383.40	3074.64	4.54%	383.40 (100.00%)
10	00941	中国移动	3.87%	39.55	3058.53	4.52%	39.55 (100.00%)
11	00728	中国电信	3.04%	444.80	2397.17	3.54%	---
12	601728	中国电信	2.21%	222.61	1747.49	2.58%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.05%	24.19	9342.03	10.19%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	7.25%	53.23	7477.67	8.15%	-12.54 (-19.07%)
3	300059	东方财富	6.59%	263.50	6803.68	7.42%	263.50 (100.00%)
4	603833	欧派家居	6.49%	97.11	6694.76	7.30%	97.11 (100.00%)
5	000921	海信家电	6.29%	224.61	6491.13	7.08%	0.00 (0.00%)
6	02601	中国太保	6.21%	274.74	6411.39	6.99%	0.00 (0.00%)
7	601899	紫金矿业	5.93%	404.62	6117.85	6.67%	0.00 (0.00%)
8	601318	中国平安	5.11%	100.14	5272.37	5.75%	0.00 (0.00%)
9	600519	贵州茅台	5.01%	3.39	5166.36	5.63%	0.00 (0.00%)
10	00966	中国太平	4.99%	478.96	5153.89	5.62%	478.96 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.05%	24.19	9342.03	10.19%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	7.25%	53.23	7477.67	8.15%	-12.54 (-19.07%)
3	300059	东方财富	6.59%	263.50	6803.68	7.42%	263.50 (100.00%)
4	603833	欧派家居	6.49%	97.11	6694.76	7.30%	97.11 (100.00%)
5	000921	海信家电	6.29%	224.61	6491.13	7.08%	0.00 (0.00%)
6	02601	中国太保	6.21%	274.74	6411.39	6.99%	0.00 (0.00%)
7	601899	紫金矿业	5.93%	404.62	6117.85	6.67%	0.00 (0.00%)
8	601318	中国平安	5.11%	100.14	5272.37	5.75%	0.00 (0.00%)
9	600519	贵州茅台	5.01%	3.39	5166.36	5.63%	0.00 (0.00%)
10	00966	中国太平	4.99%	478.96	5153.89	5.62%	478.96 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.65%	65.77	10201.34	9.48%	-21.24 (-24.41%)
2	00700	腾讯控股	8.23%	24.19	9699.52	9.01%	0.00 (0.00%)
3	000921	海信家电	6.76%	224.61	7973.54	7.41%	0.00 (0.00%)
4	01378	中国宏桥	6.32%	637.70	7452.93	6.93%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	6.23%	404.62	7339.80	6.82%	0.00 (0.00%)
6	02601	中国太保	5.89%	274.74	6937.22	6.45%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	5.03%	3.39	5925.72	5.51%	0.00 (0.00%)
8	601318	中国平安	4.85%	100.14	5716.99	5.31%	100.14 (100.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	4.77%	56.68	5622.48	5.22%	56.68 (100.00%)
10	601677	明泰铝业	4.75%	372.60	5596.45	5.20%	372.60 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.65%	65.77	10201.34	9.48%	-21.24 (-24.41%)
2	00700	腾讯控股	8.23%	24.19	9699.52	9.01%	0.00 (0.00%)
3	000921	海信家电	6.76%	224.61	7973.54	7.41%	0.00 (0.00%)
4	01378	中国宏桥	6.32%	637.70	7452.93	6.93%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	6.23%	404.62	7339.80	6.82%	0.00 (0.00%)
6	02601	中国太保	5.89%	274.74	6937.22	6.45%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	5.03%	3.39	5925.72	5.51%	0.00 (0.00%)
8	601318	中国平安	4.85%	100.14	5716.99	5.31%	100.14 (100.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	4.77%	56.68	5622.48	5.22%	56.68 (100.00%)
10	601677	明泰铝业	4.75%	372.60	5596.45	5.20%	372.60 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.11%	87.01	8822.52	9.94%	新增
2	03690	美团-W	9.11%	87.01	8822.52	9.94%	0.00 (新增)
3	00700	腾讯控股	8.49%	24.19	8222.49	9.26%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	8.49%	24.19	8222.49	9.26%	新增
5	000921	海信家电	7.48%	224.61	7241.32	8.16%	-11.86 (-5.28%)
6	601899	紫金矿业	7.34%	404.62	7109.16	8.01%	140.44 (34.71%)
7	01378	中国宏桥	7.10%	637.70	6879.43	7.75%	新增
8	01378	中国宏桥	7.10%	637.70	6879.43	7.75%	0.00 (新增)
9	600519	贵州茅台	5.14%	3.39	4974.45	5.60%	0.00 (0.00%)
10	02601	中国太保	4.94%	274.74	4779.29	5.38%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.11%	87.01	8822.52	9.94%	新增
2	03690	美团-W	9.11%	87.01	8822.52	9.94%	0.00 (新增)
3	00700	腾讯控股	8.49%	24.19	8222.49	9.26%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	8.49%	24.19	8222.49	9.26%	新增
5	000921	海信家电	7.48%	224.61	7241.32	8.16%	-11.86 (-5.28%)
6	601899	紫金矿业	7.34%	404.62	7109.16	8.01%	140.44 (34.71%)
7	01378	中国宏桥	7.10%	637.70	6879.43	7.75%	新增
8	01378	中国宏桥	7.10%	637.70	6879.43	7.75%	0.00 (新增)
9	600519	贵州茅台	5.14%	3.39	4974.45	5.60%	0.00 (0.00%)
10	02601	中国太保	4.94%	274.74	4779.29	5.38%	新增
11	02601	中国太保	4.94%	274.74	4779.29	5.38%	---
12	600690	海尔智家	4.93%	168.31	4776.64	5.38%	---
13	01070	TCL电子	4.80%	806.20	4650.27	5.24%	---
14	01070	TCL电子	4.80%	806.20	4650.27	5.24%	---
15	000425	徐工机械	4.62%	625.44	4471.90	5.04%	---
16	01347	华虹半导体	3.57%	172.00	3461.43	3.90%	---
17	000157	中联重科	3.38%	426.20	3273.22	3.69%	---
18	00388	香港交易所	3.15%	13.37	3053.07	3.44%	---
19	601666	平煤股份	2.12%	183.26	2052.51	2.31%	---
20	000338	潍柴动力	1.91%	113.61	1845.03	2.08%	---
21	689009	九号公司	1.90%	50.03	1841.61	2.07%	---
22	000422	湖北宜化	1.78%	144.72	1725.06	1.94%	---
23	603833	欧派家居	1.78%	32.12	1720.29	1.94%	---
24	300059	东方财富	1.74%	159.45	1683.84	1.90%	---
25	600188	兖矿能源	1.51%	64.26	1460.63	1.65%	---
26	00966	中国太平	1.47%	195.50	1423.86	1.60%	---
27	600309	万华化学	1.16%	13.92	1125.57	1.27%	---
28	00038	第一拖拉机股份	1.11%	158.80	1071.06	1.21%	---
29	02866	中远海发	1.11%	1038.20	1070.73	1.21%	---
30	01164	中广核矿业	0.91%	368.00	876.61	0.99%	---
31	03668	兖煤澳大利亚	0.80%	24.96	777.95	0.88%	---
32	000651	格力电器	0.22%	5.36	210.22	0.24%	---
33	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
34	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
35	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
36	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
37	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
38	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
39	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.37	0.00%	---
40	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.96	0.00%	---
41	688692	达梦数据	0.00%	0.02	3.06	0.00%	---
42	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
43	688584	上海合晶	0.00%	0.09	1.38	0.00%	---
44	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
45	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
46	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
47	603350	安乃达	0.00%	0.11	2.16	0.00%	---
48	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
49	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
50	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
51	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
52	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
53	601033	永兴股份	0.00%	0.09	1.50	0.00%	---
54	600036	招商银行	0.00%	0.08	2.69	0.00%	---
55	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
56	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
57	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
58	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.00%	---
59	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
60	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
61	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
62	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000921	海信家电	9.17%	236.47	7193.32	10.00%	-24.51 (-10.37%)
2	600519	贵州茅台	7.36%	3.39	5772.83	8.02%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	5.66%	264.18	4443.50	6.18%	新增
4	000157	中联重科	5.13%	490.64	4028.15	5.60%	新增
5	300059	东方财富	5.10%	310.29	3999.69	5.56%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000921	海信家电	9.17%	236.47	7193.32	10.00%	-24.51 (-10.37%)
2	600519	贵州茅台	7.36%	3.39	5772.83	8.02%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	5.66%	264.18	4443.50	6.18%	新增
4	000157	中联重科	5.13%	490.64	4028.15	5.60%	新增
5	300059	东方财富	5.10%	310.29	3999.69	5.56%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.77%	24.19	6436.73	9.81%	新增
2	01801	信达生物	8.02%	151.90	5884.74	8.97%	新增
3	600519	贵州茅台	7.97%	3.39	5851.14	8.92%	0.00 (0.00%)
4	000921	海信家电	7.25%	260.98	5323.92	8.11%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	6.00%	18.14	4405.61	6.71%	新增
6	300059	东方财富	5.93%	310.29	4356.53	6.64%	0.00 (0.00%)
7	600188	兖矿能源	4.79%	177.54	3517.07	5.36%	0.00 (0.00%)
8	603882	金域医学	4.66%	54.64	3418.66	5.21%	新增
9	03808	中国重汽	4.16%	219.80	3051.55	4.65%	新增
10	601038	一拖股份	3.98%	200.66	2923.62	4.46%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.77%	24.19	6436.73	9.81%	新增
2	01801	信达生物	8.02%	151.90	5884.74	8.97%	新增
3	600519	贵州茅台	7.97%	3.39	5851.14	8.92%	0.00 (0.00%)
4	000921	海信家电	7.25%	260.98	5323.92	8.11%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	6.00%	18.14	4405.61	6.71%	新增
6	300059	东方财富	5.93%	310.29	4356.53	6.64%	0.00 (0.00%)
7	600188	兖矿能源	4.79%	177.54	3517.07	5.36%	0.00 (0.00%)
8	603882	金域医学	4.66%	54.64	3418.66	5.21%	新增
9	03808	中国重汽	4.16%	219.80	3051.55	4.65%	新增
10	601038	一拖股份	3.98%	200.66	2923.62	4.46%	0.00 (新增)
11	600702	舍得酒业	3.98%	30.20	2920.34	4.45%	---
12	00631	三一国际	3.95%	423.70	2898.94	4.42%	---
13	03690	美团-W	3.56%	35.19	2611.65	3.98%	---
14	02020	安踏体育	3.32%	35.52	2438.31	3.72%	---
15	02367	巨子生物	2.04%	46.50	1500.16	2.29%	---
16	000830	鲁西化工	1.99%	145.81	1462.47	2.23%	---
17	01171	兖矿能源	1.82%	99.20	1334.07	2.03%	---
18	000568	泸州老窖	1.78%	7.30	1309.77	2.00%	---
19	603259	药明康德	1.52%	15.30	1113.23	1.70%	---
20	603298	杭叉集团	1.52%	44.88	1116.61	1.70%	---
21	09868	小鹏汽车-W	1.17%	16.72	859.12	1.31%	---
22	601677	明泰铝业	0.91%	58.95	668.49	1.02%	---
23	000651	格力电器	0.23%	5.36	172.43	0.26%	---
24	301526	国际复材	0.01%	0.97	4.33	0.01%	---
25	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
26	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
27	688702	盛科通信	0.00%	0.05	2.65	0.00%	---
28	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
29	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
30	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
31	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
32	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.95	0.00%	---
33	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
34	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
35	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
36	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
37	301550	斯菱股份	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
38	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.00%	---
39	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
40	600036	招商银行	0.00%	0.08	2.19	0.00%	---
41	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
42	301566	达利凯普	0.00%	0.06	1.28	0.00%	---
43	301559	中集环科	0.00%	0.10	1.76	0.00%	---
44	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
45	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
46	301558	三态股份	0.00%	0.15	1.95	0.00%	---
47	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
48	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.39	0.00%	---
49	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
50	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
51	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
52	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
53	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
54	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
55	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
56	688549	中巨芯	0.00%	0.43	3.47	0.01%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000921	海信家电	7.22%	260.98	6140.78	7.87%	0.00 (新增)
2	600519	贵州茅台	7.17%	3.39	6097.08	7.81%	0.00 (新增)
3	300059	东方财富	5.55%	310.29	4716.47	6.04%	0.00 (新增)
4	600702	舍得酒业	4.44%	30.20	3775.00	4.84%	0.00 (新增)
5	600188	兖矿能源	4.23%	177.54	3595.18	4.61%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000921	海信家电	7.22%	260.98	6140.78	7.87%	0.00 (新增)
2	600519	贵州茅台	7.17%	3.39	6097.08	7.81%	0.00 (新增)
3	300059	东方财富	5.55%	310.29	4716.47	6.04%	0.00 (新增)
4	600702	舍得酒业	4.44%	30.20	3775.00	4.84%	0.00 (新增)
5	600188	兖矿能源	4.23%	177.54	3595.18	4.61%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.14%	27.10	8285.92	9.99%	新增
2	000921	海信家电	7.76%	260.98	7033.32	8.48%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	6.33%	3.39	5732.49	6.91%	0.00 (0.00%)
4	002345	潮宏基	5.88%	678.10	5329.87	6.43%	0.00 (0.00%)
5	002422	科伦药业	5.85%	178.47	5296.99	6.39%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	5.45%	18.14	4937.14	5.95%	新增
7	688111	金山办公	5.27%	10.12	4778.96	5.76%	0.00 (0.00%)
8	03888	金山软件	5.14%	163.72	4656.70	5.61%	新增
9	300059	东方财富	4.86%	310.29	4406.18	5.31%	51.72 (16.67%)
10	01801	信达生物	4.69%	155.65	4247.78	5.12%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.14%	27.10	8285.92	9.99%	新增
2	000921	海信家电	7.76%	260.98	7033.32	8.48%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	6.33%	3.39	5732.49	6.91%	0.00 (0.00%)
4	002345	潮宏基	5.88%	678.10	5329.87	6.43%	0.00 (0.00%)
5	002422	科伦药业	5.85%	178.47	5296.99	6.39%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	5.45%	18.14	4937.14	5.95%	新增
7	688111	金山办公	5.27%	10.12	4778.96	5.76%	0.00 (0.00%)
8	03888	金山软件	5.14%	163.72	4656.70	5.61%	新增
9	300059	东方财富	4.86%	310.29	4406.18	5.31%	51.72 (16.67%)
10	01801	信达生物	4.69%	155.65	4247.78	5.12%	新增
11	00631	三一国际	4.42%	423.70	4008.00	4.83%	---
12	03690	美团-W	4.38%	35.19	3967.76	4.78%	---
13	600702	舍得酒业	4.13%	30.20	3743.29	4.51%	---
14	00772	阅文集团	3.97%	118.56	3601.76	4.34%	---
15	00981	中芯国际	3.72%	179.00	3366.70	4.06%	---
16	03808	中国重汽	3.40%	219.80	3084.35	3.72%	---
17	600570	恒生电子	2.78%	56.92	2520.99	3.04%	---
18	000568	泸州老窖	1.69%	7.30	1529.86	1.84%	---
19	300910	瑞丰新材	1.49%	26.79	1347.54	1.62%	---
20	603298	杭叉集团	1.17%	44.88	1056.92	1.27%	---
21	600036	招商银行	0.00%	0.08	2.58	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.15%	3.39	6169.80	6.64%	0.00 (新增)
2	600702	舍得酒业	5.93%	30.20	5949.40	6.41%	0.00 (新增)
3	000921	海信家电	5.45%	260.98	5467.46	5.89%	0.00 (新增)
4	002345	潮宏基	5.33%	678.10	5343.43	5.75%	0.00 (新增)
5	300059	东方财富	5.17%	258.58	5179.33	5.58%	0.00 (新增)
6	002422	科伦药业	5.06%	178.47	5072.12	5.46%	0.00 (新增)
7	688111	金山办公	4.77%	10.12	4786.85	5.16%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.15%	3.39	6169.80	6.64%	0.00 (新增)
2	600702	舍得酒业	5.93%	30.20	5949.40	6.41%	0.00 (新增)
3	000921	海信家电	5.45%	260.98	5467.46	5.89%	0.00 (新增)
4	002345	潮宏基	5.33%	678.10	5343.43	5.75%	0.00 (新增)
5	300059	东方财富	5.17%	258.58	5179.33	5.58%	0.00 (新增)
6	002422	科伦药业	5.06%	178.47	5072.12	5.46%	0.00 (新增)
7	688111	金山办公	4.77%	10.12	4786.85	5.16%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.64%	31.83	9496.55	10.77%	12.94 (40.65%)
2	03690	美团-W	8.33%	52.59	8206.89	9.31%	10.04 (19.09%)
3	02331	李宁	6.08%	98.95	5988.36	6.79%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	5.94%	3.39	5854.53	6.64%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	5.54%	18.14	5463.96	6.20%	新增
6	300059	东方财富	5.09%	258.58	5016.42	5.69%	0.00 (0.00%)
7	06078	海吉亚医疗	4.74%	93.42	4673.16	5.30%	0.00 (0.00%)
8	00853	微创医疗	4.13%	221.53	4066.56	4.61%	新增
9	300015	爱尔眼科	4.10%	130.20	4045.38	4.59%	新增
10	300760	迈瑞医疗	3.74%	11.66	3684.21	4.18%	-3.82 (-32.76%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.64%	31.83	9496.55	10.77%	12.94 (40.65%)
2	03690	美团-W	8.33%	52.59	8206.89	9.31%	10.04 (19.09%)
3	02331	李宁	6.08%	98.95	5988.36	6.79%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	5.94%	3.39	5854.53	6.64%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	5.54%	18.14	5463.96	6.20%	新增
6	300059	东方财富	5.09%	258.58	5016.42	5.69%	0.00 (0.00%)
7	06078	海吉亚医疗	4.74%	93.42	4673.16	5.30%	0.00 (0.00%)
8	00853	微创医疗	4.13%	221.53	4066.56	4.61%	新增
9	300015	爱尔眼科	4.10%	130.20	4045.38	4.59%	新增
10	300760	迈瑞医疗	3.74%	11.66	3684.21	4.18%	-3.82 (-32.76%)
11	603801	志邦家居	3.54%	129.96	3493.44	3.96%	---
12	01548	金斯瑞生物科技	3.50%	155.40	3449.53	3.91%	---
13	600702	舍得酒业	3.50%	21.70	3454.21	3.92%	---
14	300896	爱美客	3.29%	5.72	3239.52	3.67%	---
15	03808	中国重汽	3.10%	314.20	3053.64	3.46%	---
16	688050	爱博医疗	2.98%	12.71	2933.30	3.33%	---
17	688111	金山办公	2.72%	10.12	2676.69	3.04%	---
18	600570	恒生电子	2.67%	64.94	2627.33	2.98%	---
19	002371	北方华创	2.36%	10.31	2322.84	2.63%	---
20	300014	亿纬锂能	1.74%	19.50	1714.05	1.94%	---
21	000568	泸州老窖	1.66%	7.30	1637.24	1.86%	---
22	600199	金种子酒	1.03%	38.03	1016.16	1.15%	---
23	600809	山西汾酒	0.04%	0.13	37.05	0.04%	---
24	600036	招商银行	0.00%	0.08	2.93	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.25%	42.55	6372.94	7.91%	12.41 (29.17%)
2	600519	贵州茅台	7.23%	3.39	6347.78	7.88%	-0.06 (-1.77%)
3	688111	金山办公	6.44%	28.14	5659.01	7.03%	新增
4	02331	李宁	6.12%	98.95	5378.61	6.68%	0.00 (0.00%)
5	000568	泸州老窖	5.86%	22.33	5150.64	6.40%	-9.14 (-40.93%)
6	300760	迈瑞医疗	5.27%	15.48	4628.52	5.75%	新增
7	600809	山西汾酒	5.24%	15.19	4600.90	5.71%	0.00 (0.00%)
8	300059	东方财富	5.19%	258.58	4556.15	5.66%	0.00 (0.00%)
9	00700	腾讯控股	5.18%	18.89	4551.41	5.65%	-1.57 (-8.31%)
10	06078	海吉亚医疗	4.27%	93.42	3747.26	4.65%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.25%	42.55	6372.94	7.91%	12.41 (29.17%)
2	600519	贵州茅台	7.23%	3.39	6347.78	7.88%	-0.06 (-1.77%)
3	688111	金山办公	6.44%	28.14	5659.01	7.03%	新增
4	02331	李宁	6.12%	98.95	5378.61	6.68%	0.00 (0.00%)
5	000568	泸州老窖	5.86%	22.33	5150.64	6.40%	-9.14 (-40.93%)
6	300760	迈瑞医疗	5.27%	15.48	4628.52	5.75%	新增
7	600809	山西汾酒	5.24%	15.19	4600.90	5.71%	0.00 (0.00%)
8	300059	东方财富	5.19%	258.58	4556.15	5.66%	0.00 (0.00%)
9	00700	腾讯控股	5.18%	18.89	4551.41	5.65%	-1.57 (-8.31%)
10	06078	海吉亚医疗	4.27%	93.42	3747.26	4.65%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601012	隆基绿能	7.86%	135.94	9057.87	8.36%	38.84 (28.57%)
2	000568	泸州老窖	6.74%	31.47	7758.61	7.17%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	6.12%	3.45	7055.25	6.52%	-0.11 (-3.19%)
4	002572	索菲亚	5.91%	247.70	6811.72	6.29%	0.00 (0.00%)
5	300059	东方财富	5.70%	258.58	6567.89	6.07%	43.10 (16.67%)
6	02269	药明生物	5.66%	106.10	6514.82	6.02%	新增
7	00700	腾讯控股	5.38%	20.46	6201.00	5.73%	新增
8	02331	李宁	5.34%	98.95	6151.95	5.68%	0.00 (0.00%)
9	000858	五粮液	5.09%	29.04	5864.05	5.42%	新增
10	02015	理想汽车-W	5.08%	44.78	5855.37	5.41%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601012	隆基绿能	7.86%	135.94	9057.87	8.36%	38.84 (28.57%)
2	000568	泸州老窖	6.74%	31.47	7758.61	7.17%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	6.12%	3.45	7055.25	6.52%	-0.11 (-3.19%)
4	002572	索菲亚	5.91%	247.70	6811.72	6.29%	0.00 (0.00%)
5	300059	东方财富	5.70%	258.58	6567.89	6.07%	43.10 (16.67%)
6	02269	药明生物	5.66%	106.10	6514.82	6.02%	新增
7	00700	腾讯控股	5.38%	20.46	6201.00	5.73%	新增
8	02331	李宁	5.34%	98.95	6151.95	5.68%	0.00 (0.00%)
9	000858	五粮液	5.09%	29.04	5864.05	5.42%	新增
10	02015	理想汽车-W	5.08%	44.78	5855.37	5.41%	新增
11	01368	特步国际	4.41%	418.45	5081.53	4.69%	---
12	603259	药明康德	4.40%	48.76	5070.14	4.68%	---
13	03690	美团-W	4.35%	30.14	5005.59	4.62%	---
14	600809	山西汾酒	4.28%	15.19	4933.71	4.56%	---
15	300015	爱尔眼科	3.90%	100.22	4486.85	4.14%	---
16	06078	海吉亚医疗	3.62%	93.42	4166.36	3.85%	---
17	603801	志邦家居	3.04%	129.96	3506.44	3.24%	---
18	300896	爱美客	2.98%	5.72	3432.06	3.17%	---
19	09922	九毛九	2.08%	134.30	2394.66	2.21%	---
20	00853	微创医疗	1.95%	115.16	2240.50	2.07%	---
21	688238	和元生物	0.03%	1.28	32.50	0.03%	---
22	688325	赛微微电	0.02%	0.40	21.77	0.02%	---
23	688282	理工导航	0.01%	0.32	14.45	0.01%	---
24	301258	富士莱	0.00%	0.03	1.23	0.00%	---
25	301187	欧圣电气	0.00%	0.09	1.97	0.00%	---
26	301097	天益医疗	0.00%	0.02	1.19	0.00%	---
27	301102	兆讯传媒	0.00%	0.06	2.00	0.00%	---
28	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.62	0.00%	---
29	301120	新特电气	0.00%	0.10	1.60	0.00%	---
30	301122	采纳股份	0.00%	0.03	2.12	0.00%	---
31	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.67	0.00%	---
32	301135	瑞德智能	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
33	301148	嘉戎技术	0.00%	0.05	1.23	0.00%	---
34	301150	中一科技	0.00%	0.03	2.84	0.00%	---
35	301158	德石股份	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
36	301162	国能日新	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
37	600036	招商银行	0.00%	0.08	3.32	0.00%	---
38	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
39	301201	诚达药业	0.00%	0.04	2.53	0.00%	---
40	301206	三元生物	0.00%	0.08	3.62	0.00%	---
41	301207	华兰疫苗	0.00%	0.05	2.79	0.00%	---
42	301212	联盛化学	0.00%	0.04	1.38	0.00%	---
43	301216	万凯新材	0.00%	0.10	3.13	0.00%	---
44	301217	铜冠铜箔	0.00%	0.35	5.24	0.00%	---
45	301219	腾远钴业	0.00%	0.03	2.47	0.00%	---
46	301222	浙江恒威	0.00%	0.03	0.96	0.00%	---
47	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
48	301288	清研环境	0.00%	0.05	0.90	0.00%	---
49	301268	铭利达	0.00%	0.06	2.24	0.00%	---
50	301259	艾布鲁	0.00%	0.05	1.20	0.00%	---
51	301248	杰创智能	0.00%	0.05	1.41	0.00%	---
52	301237	和顺科技	0.00%	0.03	1.09	0.00%	---
53	301236	软通动力	0.00%	0.11	3.58	0.00%	---
54	301235	华康医疗	0.00%	0.04	1.59	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	7.60%	25.47	7671.80	8.20%	新增
2	601012	隆基股份	6.95%	97.10	7009.79	7.49%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	6.07%	3.56	6119.64	6.54%	0.00 (0.00%)
4	000568	泸州老窖	5.80%	31.47	5849.64	6.25%	0.00 (0.00%)
5	603259	药明康德	5.43%	48.76	5479.20	5.86%	新增
6	300059	东方财富	5.41%	215.48	5460.31	5.84%	0.00 (0.00%)
7	02331	李宁	5.38%	98.95	5424.86	5.80%	新增
8	300760	迈瑞医疗	4.97%	16.31	5011.25	5.36%	新增
9	002572	索菲亚	4.72%	247.70	4765.72	5.09%	新增
10	01610	中粮家佳康	4.68%	1666.80	4717.75	5.04%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	7.60%	25.47	7671.80	8.20%	新增
2	601012	隆基股份	6.95%	97.10	7009.79	7.49%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	6.07%	3.56	6119.64	6.54%	0.00 (0.00%)
4	000568	泸州老窖	5.80%	31.47	5849.64	6.25%	0.00 (0.00%)
5	603259	药明康德	5.43%	48.76	5479.20	5.86%	新增
6	300059	东方财富	5.41%	215.48	5460.31	5.84%	0.00 (0.00%)
7	02331	李宁	5.38%	98.95	5424.86	5.80%	新增
8	300760	迈瑞医疗	4.97%	16.31	5011.25	5.36%	新增
9	002572	索菲亚	4.72%	247.70	4765.72	5.09%	新增
10	01610	中粮家佳康	4.68%	1666.80	4717.75	5.04%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601012	隆基股份	6.47%	97.10	8370.19	7.73%	26.40 (27.19%)
2	300498	温氏股份	6.42%	431.32	8307.18	7.68%	新增
3	300059	东方财富	6.18%	215.48	7996.54	7.39%	0.00 (0.00%)
4	000568	泸州老窖	6.18%	31.47	7989.29	7.38%	0.00 (0.00%)
5	600519	贵州茅台	5.64%	3.56	7298.00	6.74%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	5.24%	30.42	6773.32	6.26%	0.00 (0.00%)
7	002594	比亚迪	4.42%	21.32	5716.32	5.28%	新增
8	600298	安琪酵母	4.06%	87.08	5256.15	4.86%	新增
9	600809	山西汾酒	3.71%	15.19	4796.70	4.43%	新增
10	600779	水井坊	2.26%	24.31	2917.26	2.70%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601012	隆基股份	6.47%	97.10	8370.19	7.73%	26.40 (27.19%)
2	300498	温氏股份	6.42%	431.32	8307.18	7.68%	新增
3	300059	东方财富	6.18%	215.48	7996.54	7.39%	0.00 (0.00%)
4	000568	泸州老窖	6.18%	31.47	7989.29	7.38%	0.00 (0.00%)
5	600519	贵州茅台	5.64%	3.56	7298.00	6.74%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	5.24%	30.42	6773.32	6.26%	0.00 (0.00%)
7	002594	比亚迪	4.42%	21.32	5716.32	5.28%	新增
8	600298	安琪酵母	4.06%	87.08	5256.15	4.86%	新增
9	600809	山西汾酒	3.71%	15.19	4796.70	4.43%	新增
10	600779	水井坊	2.26%	24.31	2917.26	2.70%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.86%	25.38	9755.41	8.47%	---
2	00388	香港交易所	5.83%	20.74	8289.82	7.20%	---
3	300059	东方财富	5.21%	215.48	7406.12	6.43%	---
4	02269	药明生物	5.15%	69.45	7318.79	6.36%	---
5	000568	泸州老窖	4.90%	31.47	6973.12	6.06%	---
6	000858	五粮液	4.69%	30.42	6673.84	5.80%	---
7	600519	贵州茅台	4.58%	3.56	6514.80	5.66%	---
8	06865	福莱特玻璃	4.40%	204.30	6254.64	5.43%	---
9	601012	隆基股份	4.10%	70.70	5831.50	5.07%	---
10	600570	恒生电子	4.06%	100.81	5774.13	5.02%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.86%	25.38	9755.41	8.47%	---
2	00388	香港交易所	5.83%	20.74	8289.82	7.20%	---
3	300059	东方财富	5.21%	215.48	7406.12	6.43%	---
4	02269	药明生物	5.15%	69.45	7318.79	6.36%	---
5	000568	泸州老窖	4.90%	31.47	6973.12	6.06%	---
6	000858	五粮液	4.69%	30.42	6673.84	5.80%	---
7	600519	贵州茅台	4.58%	3.56	6514.80	5.66%	---
8	06865	福莱特玻璃	4.40%	204.30	6254.64	5.43%	---
9	601012	隆基股份	4.10%	70.70	5831.50	5.07%	---
10	600570	恒生电子	4.06%	100.81	5774.13	5.02%	---

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