南方臻利3个月定开债券发起A
(011910)公募债券型
1.0305
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1291
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：7.82%
- 成立以来：13.50%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.021600 | 2024-05-14 |
| 3 | 0.006000 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.007000 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.005000 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.020000 | 2022-12-15 |
| 8 | 0.010000 | 2022-03-08 |
| 9 | 0.009000 | 2021-11-29 |