南方臻利3个月定开债券发起A
(011910)公募债券型
1.0305
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1291
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：7.82%
- 成立以来：13.50%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-12 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-25 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额恢复大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2025-06-20 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额限制大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2025-06-20 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-13 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-12 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |