南方臻利3个月定开债券发起A
(011910)公募债券型
1.0305
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1291
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：7.82%
- 成立以来：13.50%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
实时情况
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