山西证券品质生活混合A
(011917)公募混合型- 最近一月：2.56%
- 最近一季：5.14%
- 最近半年：11.99%
- 今年以来：11.00%
- 最近一年：7.99%
- 最近两年：2.69%
- 最近三年：-5.96%
- 成立以来：-26.76%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：独孤南薰 王翊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7324 | 0.7324 | 2.55% |
| 2025-09-29 | 0.7142 | 0.7142 | 0.15% |
| 2025-09-26 | 0.7131 | 0.7131 | -2.71% |
| 2025-09-25 | 0.7330 | 0.7330 | 1.24% |
| 2025-09-24 | 0.7240 | 0.7240 | 1.39% |
| 2025-09-23 | 0.7141 | 0.7141 | -1.52% |
| 2025-09-22 | 0.7251 | 0.7251 | 1.07% |
| 2025-09-19 | 0.7174 | 0.7174 | -1.70% |
| 2025-09-18 | 0.7298 | 0.7298 | 0.37% |
| 2025-09-17 | 0.7271 | 0.7271 | -0.14% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券品质生活混合A | 2.56% | 2.56% | 5.14% | 11.99% | 7.99% | 11.00% |
| 同类型排名 | 3174/8521 | 4506/8521 | 6565/8521 | 5482/8521 | 5979/8521 | 5976/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.54亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.79亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.83亿份 | 2816 |
王翊 上任时间：2023-11-16
王翊先生:中国国籍,中国科学技术大学工商管理硕士,6年医药行业研发和市场经验,历任华宝证券医药行业分析师,浙商证券资管部研究员,浙商证券资管公司投资经理,研究总监等职,2022年8月至今,在山西证券股份有限公司公募基金部从事研究管理工作。对医药、大消费等行业有较深理解,擅长成长价值均衡投资。现任西证券品质生活混合型证券投资基金、山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
独孤南薰 上任时间：2024-11-15
独孤南薫先生:美国西北大学经济学学士,具有证券投资基金从业资格。2003年10月起曾在台湾凯基证券上海研究部、工银瑞信基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司担任研究员、高级研究员等职。2013年4月加入太平基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理。2016年4月至2018年9月担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月加入华宸未来基金管理有限公司 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 山证资管品质生活混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 山证资管品质生活混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-03 | 山证资管品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-03 | 山证资管品质生活混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-03-03 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金更新招募说明书、基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-02-28 | 山证（上海）资产管理有限公司关于变更基金管理人并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-02-28 | 山证资管品质生活混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-28 | 山证资管品质生活混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-21 | 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-30 | 山西证券股份有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2024-11-28 | 山西证券公募基金风险评价结果 |
| 2024-11-16 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-16 | 山西证券股份有限公司山西证券品质生活混合型证券投资基金招募说明书更新（2024年第2号） |
| 2024-11-16 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-11-08 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金基金经理增聘公告 |
| 2024-10-24 | 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |