山西证券品质生活混合A
(011917)公募混合型
0.7324
2.55%+0.0187
单位净值 [2025-09-30]
0.7324
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：5.14%
- 最近半年：11.99%
- 今年以来：11.00%
- 最近一年：7.99%
- 最近两年：2.69%
- 最近三年：-5.96%
- 成立以来：-26.76%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：独孤南薰 王翊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山证
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||