山西证券品质生活混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300972	万辰集团	9.09%	6.00	1081.44	10.55%	0.00 (新增)
2	605499	东鹏饮料	6.86%	2.60	816.53	7.96%	0.00 (新增)
3	600389	江山股份	6.25%	40.00	744.00	7.26%	0.00 (新增)
4	600398	海澜之家	5.85%	100.00	696.00	6.79%	0.00 (新增)
5	603171	税友股份	5.06%	14.03	602.03	5.87%	0.00 (新增)
6	601288	农业银行	4.94%	100.00	588.00	5.73%	0.00 (新增)
7	002345	潮宏基	4.92%	40.00	585.20	5.71%	0.00 (新增)
8	000333	美的集团	4.73%	7.80	563.16	5.49%	0.00 (新增)
9	300750	宁德时代	4.39%	2.07	522.10	5.09%	0.00 (新增)
10	600519	贵州茅台	4.15%	0.35	493.33	4.81%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300972	万辰集团	9.09%	6.00	1081.44	10.55%	0.00 (新增)
2	605499	东鹏饮料	6.86%	2.60	816.53	7.96%	0.00 (新增)
3	600389	江山股份	6.25%	40.00	744.00	7.26%	0.00 (新增)
4	600398	海澜之家	5.85%	100.00	696.00	6.79%	0.00 (新增)
5	603171	税友股份	5.06%	14.03	602.03	5.87%	0.00 (新增)
6	601288	农业银行	4.94%	100.00	588.00	5.73%	0.00 (新增)
7	002345	潮宏基	4.92%	40.00	585.20	5.71%	0.00 (新增)
8	000333	美的集团	4.73%	7.80	563.16	5.49%	0.00 (新增)
9	300750	宁德时代	4.39%	2.07	522.10	5.09%	0.00 (新增)
10	600519	贵州茅台	4.15%	0.35	493.33	4.81%	0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300972	万辰集团	7.71%	10.00	901.30	8.72%	-3.00 (-23.08%)
2	600398	海澜之家	7.31%	108.00	854.28	8.27%	8.00 (8.00%)
3	600519	贵州茅台	6.68%	0.50	780.50	7.55%	-0.04 (-7.41%)
4	605499	东鹏饮料	5.54%	2.60	647.32	6.26%	2.60 (100.00%)
5	603171	税友股份	5.47%	14.03	639.21	6.18%	14.03 (100.00%)
6	000333	美的集团	5.24%	7.80	612.30	5.92%	7.80 (100.00%)
7	600389	江山股份	5.12%	40.00	598.80	5.79%	0.00 (0.00%)
8	603369	今世缘	4.97%	11.00	581.68	5.63%	11.00 (100.00%)
9	000858	五粮液	4.49%	4.00	525.40	5.08%	0.17 (4.44%)
10	300750	宁德时代	4.48%	2.07	523.59	5.07%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300972	万辰集团	7.71%	10.00	901.30	8.72%	-3.00 (-23.08%)
2	600398	海澜之家	7.31%	108.00	854.28	8.27%	8.00 (8.00%)
3	600519	贵州茅台	6.68%	0.50	780.50	7.55%	-0.04 (-7.41%)
4	605499	东鹏饮料	5.54%	2.60	647.32	6.26%	2.60 (100.00%)
5	603171	税友股份	5.47%	14.03	639.21	6.18%	14.03 (100.00%)
6	000333	美的集团	5.24%	7.80	612.30	5.92%	7.80 (100.00%)
7	600389	江山股份	5.12%	40.00	598.80	5.79%	0.00 (0.00%)
8	603369	今世缘	4.97%	11.00	581.68	5.63%	11.00 (100.00%)
9	000858	五粮液	4.49%	4.00	525.40	5.08%	0.17 (4.44%)
10	300750	宁德时代	4.48%	2.07	523.59	5.07%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300972	万辰集团	8.27%	13.00	1045.33	9.45%	-4.66 (-26.39%)
2	600519	贵州茅台	6.51%	0.54	822.96	7.44%	-0.16 (-22.86%)
3	600398	海澜之家	5.94%	100.00	750.00	6.78%	100.00 (100.00%)
4	603986	兆易创新	5.36%	6.34	677.11	6.12%	6.34 (100.00%)
5	300832	新产业	4.74%	8.46	599.39	5.42%	0.00 (0.00%)
6	002847	盐津铺子	4.72%	9.53	596.83	5.39%	0.00 (0.00%)
7	600389	江山股份	4.58%	40.00	578.00	5.22%	40.00 (100.00%)
8	603558	健盛集团	4.38%	51.39	552.96	5.00%	0.00 (0.00%)
9	300750	宁德时代	4.36%	2.07	550.62	4.98%	2.07 (100.00%)
10	000858	五粮液	4.25%	3.83	536.35	4.85%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300972	万辰集团	8.27%	13.00	1045.33	9.45%	-4.66 (-26.39%)
2	600519	贵州茅台	6.51%	0.54	822.96	7.44%	-0.16 (-22.86%)
3	600398	海澜之家	5.94%	100.00	750.00	6.78%	100.00 (100.00%)
4	603986	兆易创新	5.36%	6.34	677.11	6.12%	6.34 (100.00%)
5	300832	新产业	4.74%	8.46	599.39	5.42%	0.00 (0.00%)
6	002847	盐津铺子	4.72%	9.53	596.83	5.39%	0.00 (0.00%)
7	600389	江山股份	4.58%	40.00	578.00	5.22%	40.00 (100.00%)
8	603558	健盛集团	4.38%	51.39	552.96	5.00%	0.00 (0.00%)
9	300750	宁德时代	4.36%	2.07	550.62	4.98%	2.07 (100.00%)
10	000858	五粮液	4.25%	3.83	536.35	4.85%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.06%	0.70	1223.60	9.84%	0.00 (0.00%)
2	300294	博雅生物	6.76%	25.16	913.31	7.34%	0.00 (0.00%)
3	300972	万辰集团	5.35%	17.66	722.12	5.81%	0.00 (0.00%)
4	300832	新产业	5.13%	8.46	693.38	5.58%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	4.61%	3.83	622.41	5.00%	0.00 (0.00%)
6	603558	健盛集团	4.08%	51.39	550.39	4.43%	0.00 (0.00%)
7	603369	今世缘	4.02%	10.54	543.23	4.37%	0.00 (0.00%)
8	688188	柏楚电子	3.92%	2.51	529.32	4.26%	0.00 (0.00%)
9	002847	盐津铺子	3.74%	9.53	505.30	4.06%	0.00 (0.00%)
10	600276	恒瑞医药	3.64%	9.39	491.10	3.95%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.06%	0.70	1223.60	9.84%	0.00 (0.00%)
2	300294	博雅生物	6.76%	25.16	913.31	7.34%	0.00 (0.00%)
3	300972	万辰集团	5.35%	17.66	722.12	5.81%	0.00 (0.00%)
4	300832	新产业	5.13%	8.46	693.38	5.58%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	4.61%	3.83	622.41	5.00%	0.00 (0.00%)
6	603558	健盛集团	4.08%	51.39	550.39	4.43%	0.00 (0.00%)
7	603369	今世缘	4.02%	10.54	543.23	4.37%	0.00 (0.00%)
8	688188	柏楚电子	3.92%	2.51	529.32	4.26%	0.00 (0.00%)
9	002847	盐津铺子	3.74%	9.53	505.30	4.06%	0.00 (0.00%)
10	600276	恒瑞医药	3.64%	9.39	491.10	3.95%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.52%	0.70	1027.17	9.48%	0.00 (0.00%)
2	300294	博雅生物	6.89%	25.16	830.28	7.66%	0.00 (0.00%)
3	300832	新产业	4.73%	8.46	570.54	5.27%	1.95 (23.05%)
4	603558	健盛集团	4.24%	51.39	511.33	4.72%	新增
5	000858	五粮液	4.07%	3.83	490.39	4.53%	0.00 (0.00%)
6	603369	今世缘	4.04%	10.54	486.95	4.49%	新增
7	688188	柏楚电子	3.85%	2.51	463.61	4.28%	新增
8	002847	盐津铺子	3.38%	9.53	407.77	3.76%	新增
9	000513	丽珠集团	3.30%	10.70	398.15	3.67%	0.00 (0.00%)
10	688506	百利天恒	3.27%	2.18	394.69	3.64%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.52%	0.70	1027.17	9.48%	0.00 (0.00%)
2	300294	博雅生物	6.89%	25.16	830.28	7.66%	0.00 (0.00%)
3	300832	新产业	4.73%	8.46	570.54	5.27%	1.95 (23.05%)
4	603558	健盛集团	4.24%	51.39	511.33	4.72%	新增
5	000858	五粮液	4.07%	3.83	490.39	4.53%	0.00 (0.00%)
6	603369	今世缘	4.04%	10.54	486.95	4.49%	新增
7	688188	柏楚电子	3.85%	2.51	463.61	4.28%	新增
8	002847	盐津铺子	3.38%	9.53	407.77	3.76%	新增
9	000513	丽珠集团	3.30%	10.70	398.15	3.67%	0.00 (0.00%)
10	688506	百利天恒	3.27%	2.18	394.69	3.64%	新增
11	002327	富安娜	3.23%	38.79	389.84	3.60%	---
12	603171	税友股份	3.15%	14.03	379.37	3.50%	---
13	300972	万辰集团	3.10%	17.66	373.16	3.44%	---
14	600276	恒瑞医药	3.00%	9.39	361.14	3.33%	---
15	000568	泸州老窖	2.82%	2.37	340.07	3.14%	---
16	603986	兆易创新	2.74%	3.45	329.89	3.04%	---
17	003816	中国广核	2.63%	68.41	316.74	2.92%	---
18	600761	安徽合力	2.57%	14.32	309.88	2.86%	---
19	603393	新天然气	2.56%	8.89	308.84	2.85%	---
20	300760	迈瑞医疗	2.41%	1.00	290.91	2.68%	---
21	600436	片仔癀	2.30%	1.34	277.61	2.56%	---
22	600845	宝信软件	2.11%	7.98	254.80	2.35%	---
23	002533	金杯电工	2.05%	24.88	247.56	2.28%	---
24	601318	中国平安	2.00%	5.84	241.54	2.23%	---
25	601965	中国汽研	1.84%	13.10	221.26	2.04%	---
26	603345	安井食品	1.79%	2.91	216.24	2.00%	---
27	002674	兴业科技	1.76%	20.76	212.17	1.96%	---
28	02500	启明医疗-B	1.53%	35.85	183.88	1.70%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.32%	0.70	1192.03	10.77%	0.00 (0.00%)
2	300294	博雅生物	5.65%	25.16	722.60	6.53%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	4.60%	3.83	587.94	5.31%	-2.04 (-53.26%)
4	000568	泸州老窖	3.42%	2.37	437.48	3.95%	1.38 (58.23%)
5	600276	恒瑞医药	3.38%	9.39	431.66	3.90%	0.00 (0.00%)
6	300832	新产业	3.37%	6.51	430.57	3.89%	3.63 (55.76%)
7	002327	富安娜	3.27%	38.79	418.16	3.78%	0.00 (0.00%)
8	000513	丽珠集团	3.05%	10.70	390.55	3.53%	0.00 (0.00%)
9	600809	山西汾酒	2.78%	1.45	355.37	3.21%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.32%	0.70	1192.03	10.77%	0.00 (0.00%)
2	300294	博雅生物	5.65%	25.16	722.60	6.53%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	4.60%	3.83	587.94	5.31%	-2.04 (-53.26%)
4	000568	泸州老窖	3.42%	2.37	437.48	3.95%	1.38 (58.23%)
5	600276	恒瑞医药	3.38%	9.39	431.66	3.90%	0.00 (0.00%)
6	300832	新产业	3.37%	6.51	430.57	3.89%	3.63 (55.76%)
7	002327	富安娜	3.27%	38.79	418.16	3.78%	0.00 (0.00%)
8	000513	丽珠集团	3.05%	10.70	390.55	3.53%	0.00 (0.00%)
9	600809	山西汾酒	2.78%	1.45	355.37	3.21%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.29%	0.70	1208.20	10.67%	-0.16 (-22.86%)
2	300294	博雅生物	5.82%	25.16	847.39	7.48%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	5.65%	5.87	823.62	7.27%	0.00 (0.00%)
4	01801	信达生物	3.58%	13.47	521.84	4.61%	新增
5	600276	恒瑞医药	2.91%	9.39	424.71	3.75%	0.00 (0.00%)
6	002027	分众传媒	2.58%	59.41	375.47	3.31%	0.00 (0.00%)
7	000513	丽珠集团	2.57%	10.70	374.61	3.31%	新增
8	300015	爱尔眼科	2.40%	22.09	349.41	3.08%	0.00 (0.00%)
9	002327	富安娜	2.38%	38.79	347.17	3.07%	新增
10	06160	百济神州	2.37%	3.46	345.22	3.05%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.29%	0.70	1208.20	10.67%	-0.16 (-22.86%)
2	300294	博雅生物	5.82%	25.16	847.39	7.48%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	5.65%	5.87	823.62	7.27%	0.00 (0.00%)
4	01801	信达生物	3.58%	13.47	521.84	4.61%	新增
5	600276	恒瑞医药	2.91%	9.39	424.71	3.75%	0.00 (0.00%)
6	002027	分众传媒	2.58%	59.41	375.47	3.31%	0.00 (0.00%)
7	000513	丽珠集团	2.57%	10.70	374.61	3.31%	新增
8	300015	爱尔眼科	2.40%	22.09	349.41	3.08%	0.00 (0.00%)
9	002327	富安娜	2.38%	38.79	347.17	3.07%	新增
10	06160	百济神州	2.37%	3.46	345.22	3.05%	新增
11	03690	美团-W	2.31%	4.54	336.76	2.97%	---
12	600809	山西汾酒	2.30%	1.45	334.56	2.95%	---
13	600436	片仔癀	2.23%	1.34	324.27	2.86%	---
14	01548	金斯瑞生物科技	2.17%	17.60	316.76	2.80%	---
15	603589	口子窖	2.16%	6.95	314.83	2.78%	---
16	603345	安井食品	2.09%	2.91	304.42	2.69%	---
17	300760	迈瑞医疗	1.99%	1.00	290.60	2.57%	---
18	600863	内蒙华电	1.94%	72.49	282.71	2.50%	---
19	603558	健盛集团	1.92%	28.86	279.65	2.47%	---
20	01458	周黑鸭	1.70%	122.53	247.62	2.19%	---
21	600754	锦江酒店	1.64%	7.98	238.60	2.11%	---
22	601318	中国平安	1.62%	5.84	235.35	2.08%	---
23	603737	三棵树	1.61%	4.91	233.96	2.07%	---
24	300832	新产业	1.55%	2.88	225.22	1.99%	---
25	688381	帝奥微	1.50%	8.61	218.11	1.93%	---
26	600763	通策医疗	1.49%	2.84	217.12	1.92%	---
27	00853	微创医疗	1.38%	26.33	200.91	1.77%	---
28	02500	启明医疗-B	1.25%	35.85	182.58	1.61%	---
29	000568	泸州老窖	1.22%	0.99	177.63	1.57%	---
30	300604	长川科技	1.10%	4.23	160.70	1.42%	---
31	002410	广联达	0.98%	8.30	142.30	1.26%	---
32	600887	伊利股份	0.93%	5.06	135.35	1.20%	---
33	688200	华峰测控	0.78%	0.93	113.85	1.01%	---
34	300752	隆利科技	0.70%	5.58	101.39	0.90%	---
35	09966	康宁杰瑞制药-B	0.54%	13.10	78.83	0.70%	---
36	688486	龙迅股份	0.10%	0.12	14.06	0.12%	---
37	00700	腾讯控股	0.01%	0.00	0.96	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.52%	0.86	1546.75	10.48%	0.00 (新增)
2	000858	五粮液	5.64%	5.87	916.31	6.21%	0.00 (新增)
3	300294	博雅生物	4.83%	25.16	784.74	5.32%	0.00 (新增)
4	002027	分众传媒	2.62%	59.41	424.78	2.88%	0.00 (新增)
5	600276	恒瑞医药	2.60%	9.39	421.99	2.86%	0.00 (新增)
6	300015	爱尔眼科	2.44%	22.09	396.89	2.69%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.52%	0.86	1546.75	10.48%	0.00 (新增)
2	000858	五粮液	5.64%	5.87	916.31	6.21%	0.00 (新增)
3	300294	博雅生物	4.83%	25.16	784.74	5.32%	0.00 (新增)
4	002027	分众传媒	2.62%	59.41	424.78	2.88%	0.00 (新增)
5	600276	恒瑞医药	2.60%	9.39	421.99	2.86%	0.00 (新增)
6	300015	爱尔眼科	2.44%	22.09	396.89	2.69%	0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.76%	1.01	1707.91	10.80%	-0.09 (-8.91%)
2	00700	腾讯控股	9.10%	5.21	1593.95	10.08%	新增
3	00388	香港交易所	8.14%	5.24	1425.73	9.01%	新增
4	000858	五粮液	5.48%	5.87	960.16	6.07%	-0.71 (-12.10%)
5	300294	博雅生物	5.21%	25.16	912.80	5.77%	-3.28 (-13.04%)
6	03690	美团-W	2.92%	4.54	511.62	3.23%	新增
7	600276	恒瑞医药	2.69%	9.84	471.34	2.98%	新增
8	603345	安井食品	2.44%	2.91	427.19	2.70%	-0.25 (-8.59%)
9	300015	爱尔眼科	2.44%	23.01	426.77	2.70%	4.66 (20.25%)
10	000513	丽珠集团	2.38%	10.70	416.34	2.63%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.76%	1.01	1707.91	10.80%	-0.09 (-8.91%)
2	00700	腾讯控股	9.10%	5.21	1593.95	10.08%	新增
3	00388	香港交易所	8.14%	5.24	1425.73	9.01%	新增
4	000858	五粮液	5.48%	5.87	960.16	6.07%	-0.71 (-12.10%)
5	300294	博雅生物	5.21%	25.16	912.80	5.77%	-3.28 (-13.04%)
6	03690	美团-W	2.92%	4.54	511.62	3.23%	新增
7	600276	恒瑞医药	2.69%	9.84	471.34	2.98%	新增
8	603345	安井食品	2.44%	2.91	427.19	2.70%	-0.25 (-8.59%)
9	300015	爱尔眼科	2.44%	23.01	426.77	2.70%	4.66 (20.25%)
10	000513	丽珠集团	2.38%	10.70	416.34	2.63%	新增
11	002027	分众传媒	2.31%	59.41	404.58	2.56%	---
12	600436	片仔癀	2.19%	1.34	383.72	2.43%	---
13	01801	信达生物	2.10%	13.47	367.60	2.32%	---
14	01458	周黑鸭	1.98%	122.53	346.83	2.19%	---
15	06160	百济神州	1.96%	3.46	342.61	2.17%	---
16	00853	微创医疗	1.96%	26.33	343.74	2.17%	---
17	603589	口子窖	1.96%	6.95	342.98	2.17%	---
18	600754	锦江酒店	1.93%	7.98	337.87	2.14%	---
19	002327	富安娜	1.87%	38.79	326.61	2.06%	---
20	603737	三棵树	1.84%	4.91	321.47	2.03%	---
21	300760	迈瑞医疗	1.71%	1.00	299.80	1.90%	---
22	01548	金斯瑞生物科技	1.63%	17.60	285.59	1.81%	---
23	688381	帝奥微	1.59%	8.61	278.07	1.76%	---
24	600763	通策医疗	1.57%	2.84	275.08	1.74%	---
25	601318	中国平安	1.55%	5.84	270.98	1.71%	---
26	002410	广联达	1.54%	8.30	269.73	1.71%	---
27	600809	山西汾酒	1.53%	1.45	268.35	1.70%	---
28	688338	赛科希德	1.47%	4.63	256.51	1.62%	---
29	000568	泸州老窖	1.19%	0.99	207.47	1.31%	---
30	02500	启明医疗-B	1.16%	35.85	203.28	1.29%	---
31	300604	长川科技	1.15%	4.23	200.88	1.27%	---
32	300858	科拓生物	1.05%	11.40	184.34	1.17%	---
33	688200	华峰测控	0.81%	0.93	141.85	0.90%	---
34	688687	凯因科技	0.60%	3.57	105.33	0.67%	---
35	300752	隆利科技	0.54%	5.58	95.03	0.60%	---
36	09966	康宁杰瑞制药-B	0.52%	13.10	90.34	0.57%	---
37	688486	龙迅股份	0.07%	0.12	12.44	0.08%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.91%	1.10	2002.00	9.94%	0.00 (新增)
2	000858	五粮液	5.77%	6.58	1296.26	6.44%	0.00 (新增)
3	300294	博雅生物	4.42%	28.44	993.41	4.93%	0.00 (新增)
4	002410	广联达	2.59%	7.82	581.03	2.88%	0.00 (新增)
5	300015	爱尔眼科	2.54%	18.35	570.03	2.83%	0.00 (新增)
6	600754	锦江酒店	2.49%	8.89	559.27	2.78%	0.00 (新增)
7	603345	安井食品	2.30%	3.16	517.07	2.57%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.91%	1.10	2002.00	9.94%	0.00 (新增)
2	000858	五粮液	5.77%	6.58	1296.26	6.44%	0.00 (新增)
3	300294	博雅生物	4.42%	28.44	993.41	4.93%	0.00 (新增)
4	002410	广联达	2.59%	7.82	581.03	2.88%	0.00 (新增)
5	300015	爱尔眼科	2.54%	18.35	570.03	2.83%	0.00 (新增)
6	600754	锦江酒店	2.49%	8.89	559.27	2.78%	0.00 (新增)
7	603345	安井食品	2.30%	3.16	517.07	2.57%	0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.43%	1.05	1813.35	9.64%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.06%	5.81	1733.43	9.22%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	7.48%	5.34	1608.46	8.55%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	6.99%	9.63	1502.80	7.99%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	5.53%	6.58	1188.94	6.32%	0.00 (0.00%)
6	300294	博雅生物	4.84%	28.44	1039.77	5.53%	0.00 (0.00%)
7	600809	山西汾酒	4.10%	3.09	880.62	4.68%	0.00 (0.00%)
8	02269	药明生物	3.13%	12.60	673.62	3.58%	0.00 (0.00%)
9	00853	微创医疗	2.68%	31.39	576.22	3.06%	新增
10	300015	爱尔眼科	2.65%	18.35	570.03	3.03%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.43%	1.05	1813.35	9.64%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.06%	5.81	1733.43	9.22%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	7.48%	5.34	1608.46	8.55%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	6.99%	9.63	1502.80	7.99%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	5.53%	6.58	1188.94	6.32%	0.00 (0.00%)
6	300294	博雅生物	4.84%	28.44	1039.77	5.53%	0.00 (0.00%)
7	600809	山西汾酒	4.10%	3.09	880.62	4.68%	0.00 (0.00%)
8	02269	药明生物	3.13%	12.60	673.62	3.58%	0.00 (0.00%)
9	00853	微创医疗	2.68%	31.39	576.22	3.06%	新增
10	300015	爱尔眼科	2.65%	18.35	570.03	3.03%	新增
11	300760	迈瑞医疗	2.51%	1.71	540.31	2.87%	---
12	603345	安井食品	2.38%	3.16	511.54	2.72%	---
13	600004	白云机场	2.32%	33.17	497.88	2.65%	---
14	002027	分众传媒	2.25%	72.39	483.56	2.57%	---
15	600690	海尔智家	2.18%	19.19	469.39	2.50%	---
16	01801	信达生物	2.14%	15.35	459.34	2.44%	---
17	600763	通策医疗	1.93%	2.71	414.60	2.20%	---
18	002410	广联达	1.91%	6.84	410.06	2.18%	---
19	600436	片仔癀	1.88%	1.40	403.84	2.15%	---
20	02500	启明医疗-B	1.86%	31.35	399.34	2.12%	---
21	688677	海泰新光	1.80%	3.43	388.03	2.06%	---
22	002415	海康威视	1.75%	10.84	375.93	2.00%	---
23	600036	招商银行	1.71%	9.86	367.38	1.95%	---
24	600754	锦江酒店	1.58%	5.83	340.18	1.81%	---
25	002327	富安娜	1.47%	44.57	315.11	1.68%	---
26	600276	恒瑞医药	1.27%	7.10	273.56	1.45%	---
27	002831	裕同科技	0.81%	5.27	174.28	0.93%	---
28	000568	泸州老窖	0.63%	0.60	134.57	0.72%	---
29	01548	金斯瑞生物科技	0.54%	5.20	115.43	0.61%	---
30	688687	凯因科技	0.47%	4.40	100.16	0.53%	---
31	09618	京东集团-SW	0.22%	0.24	47.86	0.25%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.88%	1.05	1966.12	11.73%	-0.08 (-7.62%)
2	03690	美团-W	7.24%	9.63	1442.34	8.61%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	7.03%	5.81	1399.88	8.35%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	6.54%	5.34	1302.09	7.77%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	5.59%	6.58	1113.53	6.64%	0.00 (0.00%)
6	600809	山西汾酒	4.70%	3.09	935.93	5.58%	1.00 (32.36%)
7	300294	博雅生物	4.57%	28.44	910.08	5.43%	0.00 (0.00%)
8	02269	药明生物	2.71%	12.60	540.17	3.22%	0.00 (0.00%)
9	300760	迈瑞医疗	2.57%	1.71	511.29	3.05%	0.00 (0.00%)
10	603345	安井食品	2.46%	3.16	490.69	2.93%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.88%	1.05	1966.12	11.73%	-0.08 (-7.62%)
2	03690	美团-W	7.24%	9.63	1442.34	8.61%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	7.03%	5.81	1399.88	8.35%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	6.54%	5.34	1302.09	7.77%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	5.59%	6.58	1113.53	6.64%	0.00 (0.00%)
6	600809	山西汾酒	4.70%	3.09	935.93	5.58%	1.00 (32.36%)
7	300294	博雅生物	4.57%	28.44	910.08	5.43%	0.00 (0.00%)
8	02269	药明生物	2.71%	12.60	540.17	3.22%	0.00 (0.00%)
9	300760	迈瑞医疗	2.57%	1.71	511.29	3.05%	0.00 (0.00%)
10	603345	安井食品	2.46%	3.16	490.69	2.93%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.78%	1.13	2310.85	11.87%	-0.08 (-7.08%)
2	00388	香港交易所	7.46%	5.34	1762.75	9.05%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	7.46%	5.81	1760.89	9.04%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	6.77%	9.63	1599.33	8.21%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	5.63%	6.58	1328.70	6.82%	0.00 (0.00%)
6	300294	博雅生物	4.33%	28.44	1022.42	5.25%	0.00 (0.00%)
7	02269	药明生物	3.28%	12.60	773.67	3.97%	0.00 (0.00%)
8	600809	山西汾酒	2.87%	2.09	678.83	3.49%	0.21 (10.05%)
9	300015	爱尔眼科	2.46%	12.98	581.24	2.99%	新增
10	300760	迈瑞医疗	2.27%	1.71	535.57	2.75%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.78%	1.13	2310.85	11.87%	-0.08 (-7.08%)
2	00388	香港交易所	7.46%	5.34	1762.75	9.05%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	7.46%	5.81	1760.89	9.04%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	6.77%	9.63	1599.33	8.21%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	5.63%	6.58	1328.70	6.82%	0.00 (0.00%)
6	300294	博雅生物	4.33%	28.44	1022.42	5.25%	0.00 (0.00%)
7	02269	药明生物	3.28%	12.60	773.67	3.97%	0.00 (0.00%)
8	600809	山西汾酒	2.87%	2.09	678.83	3.49%	0.21 (10.05%)
9	300015	爱尔眼科	2.46%	12.98	581.24	2.99%	新增
10	300760	迈瑞医疗	2.27%	1.71	535.57	2.75%	0.00 (0.00%)
11	603345	安井食品	2.25%	3.16	530.47	2.72%	---
12	00853	微创医疗	2.24%	27.19	529.00	2.72%	---
13	600690	海尔智家	2.23%	19.19	526.96	2.71%	---
14	600436	片仔癀	2.11%	1.40	499.42	2.56%	---
15	600004	白云机场	2.09%	33.17	494.56	2.54%	---
16	002027	分众传媒	2.06%	72.39	487.18	2.50%	---
17	01801	信达生物	1.94%	15.35	458.14	2.35%	---
18	600763	通策医疗	1.79%	2.43	423.89	2.18%	---
19	600036	招商银行	1.76%	9.86	416.09	2.14%	---
20	600754	锦江酒店	1.76%	6.62	416.40	2.14%	---
21	02500	启明医疗-B	1.70%	26.80	401.08	2.06%	---
22	002415	海康威视	1.66%	10.84	392.41	2.02%	---
23	002410	广联达	1.58%	6.84	372.37	1.91%	---
24	688677	海泰新光	1.51%	3.88	356.76	1.83%	---
25	600276	恒瑞医药	1.12%	7.10	263.34	1.35%	---
26	002327	富安娜	1.00%	29.81	236.99	1.22%	---
27	002831	裕同科技	0.66%	5.27	155.73	0.80%	---
28	688111	金山办公	0.41%	0.49	96.63	0.50%	---
29	09618	京东集团-SW	0.22%	0.24	52.60	0.27%	---
30	601089	福元医药	0.02%	0.17	3.68	0.02%	---
31	301215	中汽股份	0.01%	0.25	1.60	0.01%	---
32	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
33	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.64%	1.21	2079.99	13.04%	-0.06 (-4.96%)
2	00700	腾讯控股	8.17%	5.81	1763.22	11.05%	新增
3	00388	香港交易所	7.46%	5.34	1608.46	10.08%	新增
4	03690	美团-W	5.63%	9.63	1215.24	7.62%	新增
5	000858	五粮液	4.73%	6.58	1020.29	6.40%	0.00 (0.00%)
6	300294	博雅生物	3.88%	28.44	837.27	5.25%	0.00 (0.00%)
7	02269	药明生物	3.08%	12.60	664.73	4.17%	新增
8	600690	海尔智家	3.08%	28.74	663.89	4.16%	0.00 (0.00%)
9	300760	迈瑞医疗	2.44%	1.71	525.40	3.29%	0.00 (0.00%)
10	600809	山西汾酒	2.22%	1.88	479.21	3.00%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.64%	1.21	2079.99	13.04%	-0.06 (-4.96%)
2	00700	腾讯控股	8.17%	5.81	1763.22	11.05%	新增
3	00388	香港交易所	7.46%	5.34	1608.46	10.08%	新增
4	03690	美团-W	5.63%	9.63	1215.24	7.62%	新增
5	000858	五粮液	4.73%	6.58	1020.29	6.40%	0.00 (0.00%)
6	300294	博雅生物	3.88%	28.44	837.27	5.25%	0.00 (0.00%)
7	02269	药明生物	3.08%	12.60	664.73	4.17%	新增
8	600690	海尔智家	3.08%	28.74	663.89	4.16%	0.00 (0.00%)
9	300760	迈瑞医疗	2.44%	1.71	525.40	3.29%	0.00 (0.00%)
10	600809	山西汾酒	2.22%	1.88	479.21	3.00%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.33%	1.27	2603.50	12.80%	0.32 (25.20%)
2	000858	五粮液	5.25%	6.58	1465.10	7.20%	4.23 (64.29%)
3	300294	博雅生物	3.91%	28.44	1090.67	5.36%	新增
4	600690	海尔智家	3.08%	28.74	859.04	4.22%	5.82 (20.25%)
5	300760	迈瑞医疗	2.33%	1.71	651.17	3.20%	新增
6	600436	片仔癀	2.19%	1.40	612.01	3.01%	0.00 (0.00%)
7	688608	恒玄科技	2.14%	1.96	598.62	2.94%	新增
8	300253	卫宁健康	2.13%	35.47	594.48	2.92%	新增
9	002027	分众传媒	2.12%	72.39	592.87	2.91%	7.00 (9.67%)
10	002415	海康威视	2.03%	10.84	567.15	2.79%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.33%	1.27	2603.50	12.80%	0.32 (25.20%)
2	000858	五粮液	5.25%	6.58	1465.10	7.20%	4.23 (64.29%)
3	300294	博雅生物	3.91%	28.44	1090.67	5.36%	新增
4	600690	海尔智家	3.08%	28.74	859.04	4.22%	5.82 (20.25%)
5	300760	迈瑞医疗	2.33%	1.71	651.17	3.20%	新增
6	600436	片仔癀	2.19%	1.40	612.01	3.01%	0.00 (0.00%)
7	688608	恒玄科技	2.14%	1.96	598.62	2.94%	新增
8	300253	卫宁健康	2.13%	35.47	594.48	2.92%	新增
9	002027	分众传媒	2.12%	72.39	592.87	2.91%	7.00 (9.67%)
10	002415	海康威视	2.03%	10.84	567.15	2.79%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.49%	0.95	1738.50	15.72%	---
2	00700	腾讯控股	4.39%	3.61	1387.59	12.55%	---
3	03690	美团-W	4.14%	6.38	1310.66	11.85%	---
4	02269	药明生物	3.10%	9.30	980.05	8.86%	---
5	00388	香港交易所	3.01%	2.38	951.29	8.60%	---
6	600690	海尔智家	1.89%	22.92	599.36	5.42%	---
7	600436	片仔癀	1.67%	1.40	529.48	4.79%	---
8	000858	五粮液	1.63%	2.35	515.57	4.66%	---
9	600036	招商银行	1.57%	9.86	497.44	4.50%	---
10	002027	分众传媒	1.51%	65.39	478.65	4.33%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.49%	0.95	1738.50	15.72%	---
2	00700	腾讯控股	4.39%	3.61	1387.59	12.55%	---
3	03690	美团-W	4.14%	6.38	1310.66	11.85%	---
4	02269	药明生物	3.10%	9.30	980.05	8.86%	---
5	00388	香港交易所	3.01%	2.38	951.29	8.60%	---
6	600690	海尔智家	1.89%	22.92	599.36	5.42%	---
7	600436	片仔癀	1.67%	1.40	529.48	4.79%	---
8	000858	五粮液	1.63%	2.35	515.57	4.66%	---
9	600036	招商银行	1.57%	9.86	497.44	4.50%	---
10	002027	分众传媒	1.51%	65.39	478.65	4.33%	---

显示全部持仓明细>>