山西证券品质生活混合C
(011918)公募混合型
0.7135
2.54%+0.0182
单位净值 [2025-09-30]
0.7135
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.50%
- 最近一季：4.99%
- 最近半年：11.64%
- 今年以来：10.50%
- 最近一年：7.34%
- 最近两年：1.46%
- 最近三年：-7.61%
- 成立以来：-28.65%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：独孤南薰 王翊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||