嘉实港股互联网产业核心资产A
(011924)公募混合型- 最近一月：11.74%
- 最近一季：22.72%
- 最近半年：29.19%
- 今年以来：61.21%
- 最近一年：53.13%
- 最近两年：66.13%
- 最近三年：76.35%
- 成立以来：0.24%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：王贵重 王鑫晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0024 | 1.0024 | 2.22% |
| 2025-09-29 | 0.9806 | 0.9806 | 1.80% |
| 2025-09-26 | 0.9633 | 0.9633 | -2.91% |
| 2025-09-25 | 0.9922 | 0.9922 | 0.93% |
| 2025-09-24 | 0.9831 | 0.9831 | 2.11% |
| 2025-09-23 | 0.9628 | 0.9628 | -1.43% |
| 2025-09-22 | 0.9768 | 0.9768 | 0.38% |
| 2025-09-19 | 0.9731 | 0.9731 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 0.9735 | 0.9735 | -1.06% |
| 2025-09-17 | 0.9839 | 0.9839 | 2.40% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实港股互联网产业核心资产A | 4.11% | 11.74% | 22.72% | 29.19% | 53.13% | 61.21% |
| 同类型排名 | 1462/8521 | 812/8521 | 3254/8521 | 2618/8521 | 1147/8521 | 646/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.59亿份 | 11282 |
王贵重 上任时间：2021-08-18
王贵重先生:博士研究生,曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员,目前担任科技组组长。2020年08月21日担任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金投资经理。 展开∨ 收起∧
王鑫晨 上任时间：2021-08-18
王鑫晨先生:本科、学士,曾任SPARX Group、Citigroup Global Markets研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司任行业研究员。2020年6月17日担任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日担任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 关于嘉实旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-09-24 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年09月24日更新) |
| 2025-09-24 | 嘉实基金管理有限公司嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-22 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年07月22日更新) |
| 2025-07-21 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |