嘉实港股互联网产业核心资产A
(011924)公募混合型
1.0024
2.22%+0.0223
单位净值 [2025-09-30]
1.0024
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.74%
- 最近一季：22.72%
- 最近半年：29.19%
- 今年以来：61.21%
- 最近一年：53.13%
- 最近两年：66.13%
- 最近三年：76.35%
- 成立以来：0.24%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：王贵重 王鑫晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||