嘉实港股互联网产业核心资产C
(011925)公募混合型
0.9837
2.23%+0.0220
单位净值 [2025-09-30]
0.9837
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.70%
- 最近一季：22.58%
- 最近半年：28.82%
- 今年以来：60.79%
- 最近一年：52.56%
- 最近两年：64.75%
- 最近三年：74.04%
- 成立以来：-1.63%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：王贵重 王鑫晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||