申万安泰稳利纯债一年定开债
(011929)公募债券型
1.1837
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1837
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：9.96%
- 最近三年：12.40%
- 成立以来：18.37%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
基本信息
| 基金简称 | 申万安泰稳利纯债一年定开债 | 基金全称 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011929 | 成立日期 | 2021-04-22 |
| 基金总份额(亿份) | 4.43亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 5.38亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨翰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中国债券总指数(全价)收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与股票等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以期获取较高的债券组合投资收益。 开放期投资安排 在开放期,本基金原则上将使基金资产保持在流动性较高的状态。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 | ||