大成全球美元债(QDII)A美元
(011940)公募QDII- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：4.87%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：5.76%
- 成立以来：-84.94%
- 成立日期：2021-04-19
- 基金经理：冉凌浩 陈会荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.1506 | 0.1529 | -0.13% |
| 2025-09-24 | 0.1508 | 0.1531 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 0.1509 | 0.1532 | 0.07% |
| 2025-09-22 | 0.1508 | 0.1531 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 0.1508 | 0.1531 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 0.1510 | 0.1533 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 0.1511 | 0.1534 | -0.13% |
| 2025-09-16 | 0.1513 | 0.1536 | 0.07% |
| 2025-09-15 | 0.1512 | 0.1535 | 0.07% |
| 2025-09-12 | 0.1511 | 0.1534 | -0.07% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成全球美元债(QDII)A美元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
陈会荣 上任时间：2024-05-21
陈会荣先生:经济学学士。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2 展开∨ 收起∧
冉凌浩 上任时间：2024-05-29
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-29 | 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2025-07-28 | 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）(美元A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-25 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书 |
| 2025-04-22 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-28 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）(美元A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书 |
| 2025-02-27 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议 |
| 2025-02-27 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同 |
| 2025-02-27 | 大成基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同和托管协议的公告 |