大成全球美元债(QDII)A美元
(011940)公募QDII
0.1506
-0.13%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：4.87%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：5.76%
- 成立以来：-84.94%
- 成立日期：2021-04-19
- 基金经理：冉凌浩 陈会荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.1506 |
0.1529 |
-0.13% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.1508 |
0.1531 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.1509 |
0.1532 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.1508 |
0.1531 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.1508 |
0.1531 |
-0.13% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.1510 |
0.1533 |
-0.07% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.1511 |
0.1534 |
-0.13% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.1513 |
0.1536 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.1512 |
0.1535 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.1511 |
0.1534 |
-0.07% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.1512 |
0.1535 |
0.07% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.1511 |
0.1534 |
0.07% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.1510 |
0.1533 |
-0.13% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.1512 |
0.1535 |
0.20% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.1509 |
0.1532 |
0.27% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.1505 |
0.1528 |
0.27% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.1501 |
0.1524 |
0.13% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.1499 |
0.1522 |
-0.13% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.1501 |
0.1524 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.1499 |
0.1522 |
0.13% |