大成全球美元债(QDII)C美元
(011941)公募QDII
0.1466
-0.14%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
0.1489
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：4.56%
- 最近一年：-0.68%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：4.42%
- 成立以来：-85.34%
- 成立日期：2021-04-19
- 基金经理：冉凌浩 陈会荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
基金估值
实时情况
| 大成全球美元债(QDII)C美元 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期：0000-00-00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |