大成全球美元债(QDII)C美元
(011941)公募QDII
0.1466
-0.14%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：4.56%
- 最近一年：-0.68%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：4.42%
- 成立以来：-85.34%
- 成立日期：2021-04-19
- 基金经理：冉凌浩 陈会荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.1466 |
0.1489 |
-0.14% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.1468 |
0.1491 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.1469 |
0.1492 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.1468 |
0.1491 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.1468 |
0.1491 |
-0.14% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.1470 |
0.1493 |
-0.07% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.1471 |
0.1494 |
-0.14% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.1473 |
0.1496 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.1472 |
0.1495 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.1471 |
0.1494 |
-0.14% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.1473 |
0.1496 |
0.14% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.1471 |
0.1494 |
0.07% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.1470 |
0.1493 |
-0.14% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.1472 |
0.1495 |
0.14% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.1470 |
0.1493 |
0.34% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.1465 |
0.1488 |
0.21% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.1462 |
0.1485 |
0.14% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.1460 |
0.1483 |
-0.14% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.1462 |
0.1485 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.1460 |
0.1483 |
0.14% |