建信泓利一年持有期债券
(011942)公募债券型
1.1078
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1078
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：10.78%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：许可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
基本信息
| 基金简称 | 建信泓利一年持有期债券 | 基金全称 | 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011942 | 成立日期 | 2021-06-08 |
| 基金总份额(亿份) | 1.05亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 1.33亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 许可 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*3% | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 股票投资策略 本基金坚持“自下而上”的个股选择策略,通过广泛选择投资标的,多维度认可标的价值,重点研究具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。 (1)定性选取具备竞争力优势的上市公司 本基金定性分析的因素包括:a、公司所处的产业链地位;b、公司创新能力;c、公司的品牌形象和市场美誉度;d、公司的治理结构;e、公司财务状况等。 (2)定量分析 本基金对按上述步骤定性筛选出来的股票,进一步进行定量分析。本基金采取的指标包括:市值排名、净资产收益率、净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(C/P)、销售收入/市值(S/P)、过去2年主营业务收入复合增长率、过去2年每股收益复合增长率等。 (3)股票价值评估 针对股票所属产业特点的不同,本基金将采取不同的股票估值模型,在综合考虑股票历史的、国内的、国际相对的估值水平的基础上,对企业进行相对价值评估。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||