工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
(011943)公募债券型
1.1577
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1577
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：9.64%
- 成立以来：15.77%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：李娜 王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||