招商金融债3个月定开债
(011944)公募债券型
1.0208
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1471
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：8.70%
- 成立以来：15.52%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
现任基金经理
王闯 上任时间：2023-07-18
王闯先生:中国,研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在平安财险从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理,现任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9日至今)、招商添锦1年定期开放债券型发起 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 招商添锦1年定开债发起式 | 债券型 | 2021-09-09 | 至今 | 10.17% | -13.76% | -32.65% | -23.81% |
| 招商招裕纯债A | 债券型 | 2021-09-09 | 至今 | 9.77% | -13.76% | -32.65% | -23.81% |
| 招商招裕纯债C | 债券型 | 2021-09-09 | 至今 | 11.73% | -13.76% | -32.65% | -23.81% |
| 招商添旭定开债发起式A | 债券型 | 2021-11-26 | 至今 | 8.16% | -11.57% | -33.29% | -22.63% |
| 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | ETF | 2022-09-15 | 至今 | 7.16% | -2.11% | -15.99% | -6.82% |
| 招商招裕纯债D | 债券型 | 2022-09-28 | 至今 | 7.50% | 2.44% | -11.48% | -2.67% |
| 招商招丰纯债C | 债券型 | 2022-11-11 | 至今 | 3.32% | 4.39% | -9.32% | 2.78% |
| 招商招享纯债C | 债券型 | 2022-11-11 | 至今 | 1.97% | 4.39% | -9.32% | 2.78% |
| 招商招享纯债A | 债券型 | 2022-11-11 | 至今 | 5.23% | 4.39% | -9.32% | 2.78% |
| 招商招丰纯债A | 债券型 | 2022-11-11 | 至今 | 3.63% | 4.39% | -9.32% | 2.78% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2023-02-28 | 至今 | 6.64% | -2.72% | -15.47% | -6.32% |
| 招商中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2023-02-28 | 至今 | 6.39% | -2.72% | -15.47% | -6.32% |
| 招商金融债3个月定开债 | 债券型 | 2023-07-18 | 至今 | 4.59% | -1.25% | -10.16% | -2.04% |
| 招商招恒纯债A | 债券型 | 2023-08-30 | 至今 | 3.83% | 1.07% | -5.39% | -0.05% |
| 招商招恒纯债D | 债券型 | 2023-08-30 | 至今 | 3.66% | 1.07% | -5.39% | -0.05% |
| 招商招恒纯债C | 债券型 | 2023-08-30 | 至今 | 3.58% | 1.07% | -5.39% | -0.05% |
| 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 债券型 | 2023-10-19 | 至今 | 3.79% | 3.62% | 0.76% | 4.92% |
| 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 债券型 | 2023-10-19 | 至今 | 3.91% | 3.62% | 0.76% | 4.92% |
| 招商中债0-3年政策性金融债A | 债券型 | 2024-03-08 | 至今 | 1.95% | 4.69% | 6.74% | 7.32% |
| 招商中债0-3年政策性金融债C | 债券型 | 2024-03-08 | 至今 | 2.11% | 4.69% | 6.74% | 7.32% |
| 招商招享纯债D | 债券型 | 2024-03-14 | 至今 | 1.50% | 4.12% | 2.99% | 6.04% |
| 招商添福1年定开债 | 债券型 | 2024-07-25 | 至今 | 0.46% | 9.22% | 16.47% | 10.83% |
| 招商招裕纯债A | 债券型 | 2021-09-09 | 2024-11-26 | 10.26% | -11.19% | -29.05% | -22.61% |
| 招商招裕纯债C | 债券型 | 2021-09-09 | 2024-11-26 | 12.23% | -11.19% | -29.05% | -22.61% |
| 招商添锦1年定开债发起式 | 债券型 | 2021-09-09 | 2024-09-24 | 10.43% | -25.20% | -44.97% | -35.38% |
| 招商添旭定开债发起式A | 债券型 | 2021-11-26 | 2024-11-26 | 8.66% | -8.94% | -29.72% | -21.41% |
| 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | ETF | 2022-09-15 | 2024-11-26 | 7.29% | 0.81% | -11.50% | -5.34% |
| 招商招裕纯债D | 债券型 | 2022-09-28 | 2024-11-26 | 7.99% | 5.49% | -6.75% | -1.14% |
| 招商招丰纯债A | 债券型 | 2022-11-11 | 2024-11-07 | 3.58% | 11.45% | 0.55% | 9.19% |
| 招商招丰纯债C | 债券型 | 2022-11-11 | 2024-11-07 | 3.26% | 11.45% | 0.55% | 9.19% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 周欣宇 | 周欣宇先生:中国国籍,硕士。曾任职于松河资本管理公司,从事固定收益市场策略研究工作;2014年加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益投资部中级信用研究员;2015年8月加入招商基金管理有限公司,曾任投资经理,现任招商招通纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月8日至2019年11月30日)、招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月8日至2019年11月30日)、招商招恒纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧ | 2021-04-28 | 2021-08-02 | 2.07% | -1.31% | 1.47% | -5.49% |
| 王刚 | 王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧ | 2021-08-02 | 2023-07-18 | 6.46% | -5.53% | -23.93% | -19.62% |