招商金融债3个月定开债
(011944)公募债券型
1.0208
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1471
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：8.70%
- 成立以来：15.52%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
实时情况
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