建信裕丰利率债三个月定开债C
(011947)公募债券型
1.0542
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1075
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-1.77%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：-2.20%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：6.38%
- 成立以来：11.12%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：刘思 姜月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009500 | 2023-09-06 |
| 2 | 0.003800 | 2023-03-27 |
| 3 | 0.010000 | 2022-12-29 |
| 4 | 0.010000 | 2022-06-23 |
| 5 | 0.020000 | 2022-03-03 |