国寿安保安弘纯债一年定开债
(011951)公募债券型
1.0487
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1423
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：4.12%
- 最近两年：8.89%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：14.94%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：刘振中 黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-09-20 |
| 2 | 0.016600 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.010000 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.010000 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.030000 | 2023-09-05 |
| 6 | 0.015000 | 2022-12-23 |