万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A
(011952)公募债券型
1.0213
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.1235
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：-1.06%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：12.89%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022600 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.020600 | 2024-05-27 |
| 3 | 0.020500 | 2023-12-01 |
| 4 | 0.009000 | 2022-08-26 |
| 5 | 0.009500 | 2022-06-10 |
| 6 | 0.020000 | 2022-03-01 |