万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A
(011952)公募债券型
1.0213
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.1235
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：-1.06%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：12.89%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-26 | 关于万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-23 | 关于万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 关于万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-19 | 关于万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-09-28 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-09-28 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） |