广发汇荣三个月定开债券A
(011954)公募债券型
1.0375
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.1315
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：-0.83%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：13.76%
- 成立日期：2021-06-16
- 基金经理：胡光耀 高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.013000 | 2024-03-12 |
| 3 | 0.005100 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.008100 | 2023-05-11 |
| 5 | 0.008000 | 2022-09-14 |
| 6 | 0.012000 | 2022-06-23 |
| 7 | 0.020500 | 2022-03-03 |
| 8 | 0.006300 | 2021-08-20 |