招商招祥纯债D

(011955)公募债券型
+添加自选
1.1386 0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1386
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：-0.46%
  • 最近半年：-0.03%
  • 今年以来：-0.03%
  • 最近一年：-0.03%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.59%
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金经理：王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图