招商招祥纯债D
(011955)公募债券型
1.1386
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1386
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.59%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
现任基金经理
王梓林 上任时间：2022-05-06
王梓林先生:中国国籍,研究生、硕士,2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。2022年5月6日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 招商招祥纯债A | 债券型 | 2022-05-06 | 至今 | 10.21% | 3.31% | -10.45% | -5.54% |
| 招商招祥纯债C | 债券型 | 2022-05-06 | 至今 | 10.20% | 3.31% | -10.45% | -5.54% |
| 招商招祥纯债D | 债券型 | 2022-05-06 | 至今 | 1.61% | -3.10% | -18.64% | -13.22% |
| 招商招乾3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-11 | 至今 | 5.90% | 4.39% | -9.32% | 2.78% |
| 招商招乾3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-11 | 至今 | 5.59% | 4.39% | -9.32% | 2.78% |
| 招商招琪纯债A | 债券型 | 2022-11-11 | 至今 | 5.60% | 4.39% | -9.32% | 2.78% |
| 招商招祥纯债E | 债券型 | 2023-10-27 | 至今 | 4.85% | 6.06% | 3.40% | 7.80% |
| 招商招恒纯债A | 债券型 | 2023-10-30 | 2024-03-15 | 1.46% | 0.68% | -2.20% | -0.00% |
| 招商招恒纯债C | 债券型 | 2023-10-30 | 2024-03-15 | 1.33% | 0.68% | -2.20% | -0.00% |
| 招商招怡纯债A | 债券型 | 2023-10-30 | 2024-03-15 | 2.16% | 0.68% | -2.20% | -0.00% |
| 招商招怡纯债C | 债券型 | 2023-10-30 | 2024-03-15 | 2.10% | 0.68% | -2.20% | -0.00% |
| 招商添瑞1年定开债A | 债券型 | 2023-10-30 | 2024-03-15 | 2.09% | 0.68% | -2.20% | -0.00% |
| 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型 | 2023-10-30 | 2024-03-15 | 0.80% | 0.68% | -2.20% | -0.00% |
| 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型 | 2023-10-30 | 2024-03-15 | 0.65% | 0.68% | -2.20% | -0.00% |
| 招商招怡纯债D | 债券型 | 2023-10-30 | 2024-03-15 | 2.16% | 0.68% | -2.20% | -0.00% |
| 招商招恒纯债D | 债券型 | 2023-10-30 | 2024-03-15 | 1.36% | 0.68% | -2.20% | -0.00% |
| 招商添泰1年定开债发起式 | 债券型 | 2023-10-30 | 2024-03-15 | 2.27% | 0.68% | -2.20% | -0.00% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 康晶 | 康晶先生:中国,理学硕士。2009年加入魏斯曼资交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至2020年03月19日)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今) 展开∨ 收起∧ | 2021-04-09 | 2023-08-08 | --- | --- | --- | --- |
| 马龙 | 马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部副总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月29 展开∨ 收起∧ | 2021-04-09 | 2024-09-21 | 1.61% | -14.65% | -35.76% | -31.92% |