宝盈中债3-5年国开债指数A
(011958)公募债券型指数型
1.0164
-0.23%-0.0023
单位净值 [2023-01-16]
1.0264
累计净值 [2023-01-16]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.65%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
基本信息
| 基金简称 | 宝盈中债3-5年国开债指数A | 基金全称 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011958 | 成立日期 | 2021-12-02 |
| 基金总份额(亿份) | --(2022-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.53亿(2022-12-31) |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、同业存单、央行票据、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于股票。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪待偿期为3年至5年(包含3年和5年)的标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 | ||