宝盈中债3-5年国开债指数A
(011958)公募债券型指数型
1.0164
-0.23%-0.0023
单位净值 [2023-01-16]
1.0264
累计净值 [2023-01-16]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.65%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 94.67% | 94.67% | 0.03 | 5.33% | 5.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.92 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 99.65% | 99.69% | 0.00 | 0.34% | 0.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 99.69% | 99.69% | 0.00 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.99 | 84.63% | 84.64% | 0.54 | 15.37% | 15.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |