宝盈中债3-5年国开债指数C

(011959)公募债券型指数型
1.0151 -0.25%-0.0025
单位净值 [2023-01-16]
1.0251
累计净值 [2023-01-16]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月:0.00%
  • 最近一季:-0.98%
  • 最近半年:0.52%
  • 今年以来:-0.43%
  • 最近一年:1.93%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.52%
  • 成立日期:2021-12-02
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.31亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:宝盈
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2022-12-31 0.53 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.51 94.67% 94.67% 0.03 5.33% 5.33% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 0.92 0.82 0.00 0.00% 0.00% 0.91 99.65% 99.69% 0.00 0.34% 0.30% 0.00 0.01% 0.01%
2022-06-30 1.31 1.31 0.00 0.00% 0.00% 1.30 99.69% 99.69% 0.00 0.31% 0.31% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 3.53 3.53 0.00 0.00% 0.00% 2.99 84.63% 84.64% 0.54 15.37% 15.36% 0.00 0.00% 0.00%