兴业嘉福一年定开债券发起式
(011960)公募债券型
1.0719
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1705
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：11.55%
- 成立以来：18.12%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0719 | 1.1705 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0713 | 1.1699 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0710 | 1.1696 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0711 | 1.1697 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0716 | 1.1702 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0725 | 1.1711 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0726 | 1.1712 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0726 | 1.1712 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0728 | 1.1714 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0729 | 1.1715 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业嘉福一年定开债券发起式 | -0.06% | -0.05% | 0.02% | 0.72% | 0.51% | 0.37% |
| 同类型排名 | 5266/7089 | 3963/7089 | 3430/7089 | 3988/7089 | 6046/7089 | 4638/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.60亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 37.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 37.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 208 |
基金经理
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冯小波 上任时间：2021-06-08
冯小波先生:硕士学位,2002年3月至2003年3月任华泰保险股份有限公司债券交易员,2003年6月至2003年9月任平安证券股份有限公司投资经理,2003年10月至2012年7月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级交易员、高级副理,2012年8月至2016年11月曾任中海基金管理有限公司投研中心基金经理,其中2012年10月至2016年11月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014年4月至2016年11月任中海纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年06月23日 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-04-22 | 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-27 | 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-01-22 | 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-06 | 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金恢复申购、转换转入及定投业务的公告 |
| 2024-10-25 | 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-05 | 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入及定投业务的公告 |
| 2024-06-25 | 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月24日 |
| 2024-06-07 | 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 |