兴业嘉福一年定开债券发起式
(011960)公募债券型
1.0719
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1705
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：11.55%
- 成立以来：18.12%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009800 | 2024-06-06 |
| 2 | 0.012500 | 2024-03-18 |
| 3 | 0.008000 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.015000 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.007000 | 2023-03-20 |
| 6 | 0.008300 | 2022-09-22 |
| 7 | 0.008000 | 2022-05-31 |
| 8 | 0.020000 | 2022-02-24 |
| 9 | 0.010000 | 2021-09-16 |