兴业嘉福一年定开债券发起式
(011960)公募债券型
1.0719
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1705
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：11.55%
- 成立以来：18.12%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细