建信港股通精选混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	10.16%	12.28	671.55	11.27%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	9.88%	2.59	653.25	10.97%	0.00 (新增)
3	00700	腾讯控股	9.71%	1.40	641.64	10.77%	0.00 (新增)
4	03606	福耀玻璃	9.66%	12.50	638.76	10.72%	0.00 (新增)
5	00388	香港交易所	9.44%	1.63	624.14	10.48%	0.00 (新增)
6	01211	比亚迪股份	8.40%	4.97	555.06	9.32%	0.00 (新增)
7	09992	泡泡玛特	6.35%	1.73	419.61	7.04%	0.00 (新增)
8	00981	中芯国际	6.15%	9.96	406.15	6.82%	0.00 (新增)
9	02015	理想汽车-W	4.68%	3.17	309.33	5.19%	0.00 (新增)
10	00966	中国太平	3.43%	16.24	226.59	3.80%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	10.16%	12.28	671.55	11.27%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	9.88%	2.59	653.25	10.97%	0.00 (新增)
3	00700	腾讯控股	9.71%	1.40	641.64	10.77%	0.00 (新增)
4	03606	福耀玻璃	9.66%	12.50	638.76	10.72%	0.00 (新增)
5	00388	香港交易所	9.44%	1.63	624.14	10.48%	0.00 (新增)
6	01211	比亚迪股份	8.40%	4.97	555.06	9.32%	0.00 (新增)
7	09992	泡泡玛特	6.35%	1.73	419.61	7.04%	0.00 (新增)
8	00981	中芯国际	6.15%	9.96	406.15	6.82%	0.00 (新增)
9	02015	理想汽车-W	4.68%	3.17	309.33	5.19%	0.00 (新增)
10	00966	中国太平	3.43%	16.24	226.59	3.80%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.82%	5.92	699.54	11.05%	5.92 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	9.80%	1.52	697.83	11.03%	-0.02 (-1.36%)
3	01211	比亚迪股份	9.73%	1.91	693.08	10.95%	1.91 (100.00%)
4	00388	香港交易所	9.67%	2.17	688.89	10.89%	2.17 (100.00%)
5	00981	中芯国际	9.35%	15.64	665.46	10.52%	1.19 (8.25%)
6	01810	小米集团-W	9.32%	14.62	663.95	10.49%	-4.21 (-22.34%)
7	03606	福耀玻璃	9.30%	12.94	662.50	10.47%	1.27 (10.89%)
8	300750	宁德时代	7.53%	2.12	536.23	8.47%	1.33 (168.35%)
9	09992	泡泡玛特	6.27%	3.09	446.71	7.06%	-2.11 (-40.57%)
10	00780	同程旅行	3.60%	13.25	256.22	4.05%	13.25 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.82%	5.92	699.54	11.05%	5.92 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	9.80%	1.52	697.83	11.03%	-0.02 (-1.36%)
3	01211	比亚迪股份	9.73%	1.91	693.08	10.95%	1.91 (100.00%)
4	00388	香港交易所	9.67%	2.17	688.89	10.89%	2.17 (100.00%)
5	00981	中芯国际	9.35%	15.64	665.46	10.52%	1.19 (8.25%)
6	01810	小米集团-W	9.32%	14.62	663.95	10.49%	-4.21 (-22.34%)
7	03606	福耀玻璃	9.30%	12.94	662.50	10.47%	1.27 (10.89%)
8	300750	宁德时代	7.53%	2.12	536.23	8.47%	1.33 (168.35%)
9	09992	泡泡玛特	6.27%	3.09	446.71	7.06%	-2.11 (-40.57%)
10	00780	同程旅行	3.60%	13.25	256.22	4.05%	13.25 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03606	福耀玻璃	9.86%	11.66	604.38	13.93%	4.91 (72.62%)
2	01810	小米集团-W	9.81%	18.83	601.56	13.87%	18.83 (100.00%)
3	00700	腾讯控股	9.72%	1.54	595.65	13.73%	0.06 (4.22%)
4	09992	泡泡玛特	7.05%	5.20	432.09	9.96%	-1.84 (-26.09%)
5	00981	中芯国际	6.94%	14.45	425.52	9.81%	14.45 (100.00%)
6	03896	金山云	4.08%	45.33	250.19	5.77%	45.33 (100.00%)
7	03690	美团-W	3.53%	1.54	216.19	4.98%	-2.58 (-62.65%)
8	300750	宁德时代	3.43%	0.79	210.14	4.84%	-1.16 (-59.49%)
9	002415	海康威视	2.18%	4.36	133.85	3.09%	4.36 (100.00%)
10	02015	理想汽车-W	2.00%	1.41	122.67	2.83%	1.41 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03606	福耀玻璃	9.86%	11.66	604.38	13.93%	4.91 (72.62%)
2	01810	小米集团-W	9.81%	18.83	601.56	13.87%	18.83 (100.00%)
3	00700	腾讯控股	9.72%	1.54	595.65	13.73%	0.06 (4.22%)
4	09992	泡泡玛特	7.05%	5.20	432.09	9.96%	-1.84 (-26.09%)
5	00981	中芯国际	6.94%	14.45	425.52	9.81%	14.45 (100.00%)
6	03896	金山云	4.08%	45.33	250.19	5.77%	45.33 (100.00%)
7	03690	美团-W	3.53%	1.54	216.19	4.98%	-2.58 (-62.65%)
8	300750	宁德时代	3.43%	0.79	210.14	4.84%	-1.16 (-59.49%)
9	002415	海康威视	2.18%	4.36	133.85	3.09%	4.36 (100.00%)
10	02015	理想汽车-W	2.00%	1.41	122.67	2.83%	1.41 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.04%	4.12	639.04	11.39%	-0.67 (-13.99%)
2	00700	腾讯控股	9.32%	1.48	593.43	10.58%	-0.05 (-3.53%)
3	00388	香港交易所	8.59%	1.86	547.03	9.75%	1.85 (19270.80%)
4	300750	宁德时代	7.72%	1.95	491.19	8.76%	1.95 (100.00%)
5	02020	安踏体育	6.72%	5.02	427.69	7.62%	3.86 (332.36%)
6	601799	星宇股份	5.40%	2.33	344.07	6.13%	1.72 (281.97%)
7	09992	泡泡玛特	5.31%	7.04	338.17	6.03%	-2.66 (-27.43%)
8	01109	华润置地	5.17%	12.75	329.41	5.87%	12.43 (3878.16%)
9	03606	福耀玻璃	5.00%	6.76	318.40	5.68%	-5.17 (-43.35%)
10	01299	友邦保险	4.17%	4.23	265.73	4.74%	4.22 (39439.30%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.04%	4.12	639.04	11.39%	-0.67 (-13.99%)
2	00700	腾讯控股	9.32%	1.48	593.43	10.58%	-0.05 (-3.53%)
3	00388	香港交易所	8.59%	1.86	547.03	9.75%	1.85 (19270.80%)
4	300750	宁德时代	7.72%	1.95	491.19	8.76%	1.95 (100.00%)
5	02020	安踏体育	6.72%	5.02	427.69	7.62%	3.86 (332.36%)
6	601799	星宇股份	5.40%	2.33	344.07	6.13%	1.72 (281.97%)
7	09992	泡泡玛特	5.31%	7.04	338.17	6.03%	-2.66 (-27.43%)
8	01109	华润置地	5.17%	12.75	329.41	5.87%	12.43 (3878.16%)
9	03606	福耀玻璃	5.00%	6.76	318.40	5.68%	-5.17 (-43.35%)
10	01299	友邦保险	4.17%	4.23	265.73	4.74%	4.22 (39439.30%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.57%	1.53	521.45	12.92%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	9.57%	1.53	521.45	12.92%	新增
3	03606	福耀玻璃	9.06%	11.93	493.70	12.23%	0.00 (新增)
4	03606	福耀玻璃	9.06%	11.93	493.70	12.23%	新增
5	03690	美团-W	8.92%	4.79	485.70	12.03%	0.00 (新增)
6	03690	美团-W	8.92%	4.79	485.70	12.03%	新增
7	00883	中国海洋石油	6.93%	18.46	377.44	9.35%	0.00 (新增)
8	00883	中国海洋石油	6.93%	18.46	377.44	9.35%	新增
9	09992	泡泡玛特	6.22%	9.70	338.78	8.39%	新增
10	09992	泡泡玛特	6.22%	9.70	338.78	8.39%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.57%	1.53	521.45	12.92%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	9.57%	1.53	521.45	12.92%	新增
3	03606	福耀玻璃	9.06%	11.93	493.70	12.23%	0.00 (新增)
4	03606	福耀玻璃	9.06%	11.93	493.70	12.23%	新增
5	03690	美团-W	8.92%	4.79	485.70	12.03%	0.00 (新增)
6	03690	美团-W	8.92%	4.79	485.70	12.03%	新增
7	00883	中国海洋石油	6.93%	18.46	377.44	9.35%	0.00 (新增)
8	00883	中国海洋石油	6.93%	18.46	377.44	9.35%	新增
9	09992	泡泡玛特	6.22%	9.70	338.78	8.39%	新增
10	09992	泡泡玛特	6.22%	9.70	338.78	8.39%	0.00 (新增)
11	00941	中国移动	4.90%	3.80	267.05	6.62%	---
12	00941	中国移动	4.90%	3.80	267.05	6.62%	---
13	09896	名创优品	4.22%	6.72	229.78	5.69%	---
14	09896	名创优品	4.22%	6.72	229.78	5.69%	---
15	02273	固生堂	3.57%	5.68	194.42	4.82%	---
16	02273	固生堂	3.57%	5.68	194.42	4.82%	---
17	01211	比亚迪股份	3.30%	0.85	179.98	4.46%	---
18	01211	比亚迪股份	3.30%	0.85	179.98	4.46%	---
19	03998	波司登	2.86%	35.10	156.02	3.87%	---
20	03998	波司登	2.86%	35.10	156.02	3.87%	---
21	002371	北方华创	2.06%	0.35	111.96	2.77%	---
22	00038	第一拖拉机股份	2.04%	16.47	111.10	2.75%	---
23	688169	石头科技	1.98%	0.28	108.08	2.68%	---
24	600761	安徽合力	1.97%	4.97	107.55	2.66%	---
25	000423	东阿阿胶	1.49%	1.30	81.38	2.02%	---
26	02020	安踏体育	1.46%	1.16	79.50	1.97%	---
27	601799	星宇股份	1.25%	0.61	68.34	1.69%	---
28	600060	海信视像	0.92%	2.02	49.97	1.24%	---
29	02039	中集集团	0.72%	6.10	39.19	0.97%	---
30	01209	华润万象生活	0.25%	0.58	13.68	0.34%	---
31	01109	华润置地	0.14%	0.32	7.77	0.19%	---
32	01810	小米集团-W	0.11%	0.40	6.03	0.15%	---
33	00388	香港交易所	0.04%	0.01	2.19	0.05%	---
34	02313	申洲国际	0.04%	0.03	2.09	0.05%	---
35	06699	时代天使	0.02%	0.02	0.90	0.02%	---
36	06862	海底捞	0.02%	0.10	1.29	0.03%	---
37	01299	友邦保险	0.01%	0.01	0.52	0.01%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601799	星宇股份	6.40%	2.40	336.14	8.80%	1.27 (52.92%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601799	星宇股份	6.40%	2.40	336.14	8.80%	1.27 (52.92%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.76%	1.55	411.74	14.78%	-0.26 (-16.79%)
2	03606	福耀玻璃	8.53%	11.65	401.12	14.40%	3.41 (29.26%)
3	00941	中国移动	6.88%	5.50	323.22	11.60%	新增
4	02273	固生堂	3.97%	4.09	186.61	6.70%	新增
5	01177	中国生物制药	3.51%	52.50	165.09	5.93%	新增
6	09896	名创优品	3.31%	4.28	155.58	5.59%	2.24 (52.46%)
7	601799	星宇股份	3.15%	1.13	148.15	5.32%	新增
8	01357	美图公司	2.64%	38.05	124.13	4.46%	新增
9	09992	泡泡玛特	2.46%	6.29	115.41	4.14%	新增
10	02039	中集集团	2.39%	24.83	112.51	4.04%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.76%	1.55	411.74	14.78%	-0.26 (-16.79%)
2	03606	福耀玻璃	8.53%	11.65	401.12	14.40%	3.41 (29.26%)
3	00941	中国移动	6.88%	5.50	323.22	11.60%	新增
4	02273	固生堂	3.97%	4.09	186.61	6.70%	新增
5	01177	中国生物制药	3.51%	52.50	165.09	5.93%	新增
6	09896	名创优品	3.31%	4.28	155.58	5.59%	2.24 (52.46%)
7	601799	星宇股份	3.15%	1.13	148.15	5.32%	新增
8	01357	美图公司	2.64%	38.05	124.13	4.46%	新增
9	09992	泡泡玛特	2.46%	6.29	115.41	4.14%	新增
10	02039	中集集团	2.39%	24.83	112.51	4.04%	新增
11	06699	时代天使	2.02%	1.85	95.00	3.41%	---
12	02328	中国财险	2.01%	11.26	94.69	3.40%	---
13	09926	康方生物	2.00%	2.23	93.97	3.37%	---
14	02015	理想汽车-W	1.67%	0.59	78.28	2.81%	---
15	01109	华润置地	1.40%	2.60	65.97	2.37%	---
16	01299	友邦保险	1.00%	0.76	46.87	1.68%	---
17	00168	青岛啤酒股份	0.98%	0.97	46.00	1.65%	---
18	03690	美团-W	0.84%	0.53	39.41	1.41%	---
19	03998	波司登	0.75%	11.10	35.31	1.27%	---
20	00354	中国软件国际	0.74%	6.40	34.74	1.25%	---
21	02020	安踏体育	0.24%	0.17	11.46	0.41%	---
22	00902	华能国际电力股份	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.41%	1.81	552.54	14.38%	-0.94 (-51.80%)
2	00168	青岛啤酒股份	7.24%	6.48	425.60	11.08%	1.68 (25.96%)
3	03690	美团-W	6.09%	3.17	357.70	9.31%	-0.44 (-14.01%)
4	01109	华润置地	5.41%	10.37	317.56	8.27%	新增
5	01299	友邦保险	5.15%	4.15	302.40	7.87%	-0.24 (-5.79%)
6	03606	福耀玻璃	4.19%	8.24	246.15	6.41%	新增
7	00291	华润啤酒	3.92%	4.84	230.43	6.00%	-1.96 (-40.39%)
8	02015	理想汽车-W	3.48%	1.63	204.22	5.32%	新增
9	09868	小鹏汽车-W	3.44%	4.38	202.11	5.26%	新增
10	03808	中国重汽	3.30%	13.80	193.65	5.04%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.41%	1.81	552.54	14.38%	-0.94 (-51.80%)
2	00168	青岛啤酒股份	7.24%	6.48	425.60	11.08%	1.68 (25.96%)
3	03690	美团-W	6.09%	3.17	357.70	9.31%	-0.44 (-14.01%)
4	01109	华润置地	5.41%	10.37	317.56	8.27%	新增
5	01299	友邦保险	5.15%	4.15	302.40	7.87%	-0.24 (-5.79%)
6	03606	福耀玻璃	4.19%	8.24	246.15	6.41%	新增
7	00291	华润啤酒	3.92%	4.84	230.43	6.00%	-1.96 (-40.39%)
8	02015	理想汽车-W	3.48%	1.63	204.22	5.32%	新增
9	09868	小鹏汽车-W	3.44%	4.38	202.11	5.26%	新增
10	03808	中国重汽	3.30%	13.80	193.65	5.04%	新增
11	00123	越秀地产	2.93%	20.50	172.18	4.48%	---
12	300750	宁德时代	2.34%	0.60	137.73	3.59%	---
13	00968	信义光能	1.89%	13.34	111.28	2.90%	---
14	00388	香港交易所	1.85%	0.40	108.87	2.83%	---
15	00839	中教控股	1.37%	14.30	80.42	2.09%	---
16	09896	名创优品	1.05%	2.03	61.94	1.61%	---
17	02020	安踏体育	0.79%	0.63	46.45	1.21%	---
18	01797	东方甄选	0.48%	1.20	28.30	0.74%	---
19	00772	阅文集团	0.44%	0.85	25.79	0.67%	---
20	02328	中国财险	0.37%	2.74	22.01	0.57%	---
21	002410	广联达	0.20%	0.36	11.76	0.31%	---
22	00425	敏实集团	0.03%	0.09	1.83	0.05%	---
23	00688	中国海外发展	0.01%	0.04	0.57	0.01%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.52%	2.72	819.35	10.90%	新增
2	00700	腾讯控股	9.51%	2.74	818.50	10.89%	新增
3	03968	招商银行	8.95%	19.75	770.08	10.24%	新增
4	03690	美团-W	6.56%	3.62	564.39	7.51%	新增
5	00688	中国海外发展	5.13%	24.00	441.63	5.87%	-4.75 (-19.79%)
6	03908	中金公司	4.99%	32.24	429.11	5.71%	新增
7	02202	万科企业	4.93%	30.03	423.83	5.64%	新增
8	00123	越秀地产	4.91%	50.00	422.07	5.61%	0.00 (0.00%)
9	01299	友邦保险	3.95%	4.39	340.11	4.52%	新增
10	00291	华润啤酒	3.85%	6.80	331.35	4.41%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.52%	2.72	819.35	10.90%	新增
2	00700	腾讯控股	9.51%	2.74	818.50	10.89%	新增
3	03968	招商银行	8.95%	19.75	770.08	10.24%	新增
4	03690	美团-W	6.56%	3.62	564.39	7.51%	新增
5	00688	中国海外发展	5.13%	24.00	441.63	5.87%	-4.75 (-19.79%)
6	03908	中金公司	4.99%	32.24	429.11	5.71%	新增
7	02202	万科企业	4.93%	30.03	423.83	5.64%	新增
8	00123	越秀地产	4.91%	50.00	422.07	5.61%	0.00 (0.00%)
9	01299	友邦保险	3.95%	4.39	340.11	4.52%	新增
10	00291	华润啤酒	3.85%	6.80	331.35	4.41%	新增
11	00168	青岛啤酒股份	3.84%	4.80	330.58	4.40%	---
12	01951	锦欣生殖	3.01%	40.20	258.91	3.44%	---
13	300750	宁德时代	2.97%	0.65	255.72	3.40%	---
14	02331	李宁	2.95%	4.20	254.18	3.38%	---
15	01797	东方甄选	2.94%	5.40	253.24	3.37%	---
16	09992	泡泡玛特	2.83%	13.74	243.28	3.24%	---
17	02269	药明生物	2.67%	4.30	229.93	3.06%	---
18	01880	中国中免	1.91%	0.80	164.36	2.19%	---
19	000002	万科A	0.97%	4.60	83.72	1.11%	---
20	02013	微盟集团	0.97%	14.00	83.29	1.11%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.29%	1.64	657.46	13.09%	-0.10 (-6.10%)
2	00688	中国海外发展	6.71%	28.75	531.75	10.59%	-3.80 (-13.22%)
3	01109	华润置地	6.70%	19.00	531.00	10.57%	-3.40 (-17.89%)
4	00168	青岛啤酒股份	6.12%	7.20	484.82	9.65%	1.40 (19.44%)
5	02331	李宁	5.62%	8.20	445.73	8.87%	-2.05 (-25.00%)
6	00123	越秀地产	5.41%	50.00	428.70	8.53%	3.30 (6.60%)
7	03606	福耀玻璃	5.02%	13.88	397.95	7.92%	-4.12 (-29.68%)
8	00941	中国移动	4.90%	8.60	388.13	7.73%	新增
9	02269	药明生物	3.95%	7.30	312.95	6.23%	0.70 (9.59%)
10	02328	中国财险	3.81%	41.00	301.85	6.01%	6.80 (16.59%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.29%	1.64	657.46	13.09%	-0.10 (-6.10%)
2	00688	中国海外发展	6.71%	28.75	531.75	10.59%	-3.80 (-13.22%)
3	01109	华润置地	6.70%	19.00	531.00	10.57%	-3.40 (-17.89%)
4	00168	青岛啤酒股份	6.12%	7.20	484.82	9.65%	1.40 (19.44%)
5	02331	李宁	5.62%	8.20	445.73	8.87%	-2.05 (-25.00%)
6	00123	越秀地产	5.41%	50.00	428.70	8.53%	3.30 (6.60%)
7	03606	福耀玻璃	5.02%	13.88	397.95	7.92%	-4.12 (-29.68%)
8	00941	中国移动	4.90%	8.60	388.13	7.73%	新增
9	02269	药明生物	3.95%	7.30	312.95	6.23%	0.70 (9.59%)
10	02328	中国财险	3.81%	41.00	301.85	6.01%	6.80 (16.59%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.75%	1.74	929.16	11.67%	-0.08 (-4.60%)
2	01109	华润置地	7.35%	22.40	701.12	8.81%	4.20 (18.75%)
3	00291	华润啤酒	7.24%	13.80	690.39	8.67%	新增
4	00688	中国海外发展	7.24%	32.55	690.34	8.67%	-3.50 (-10.75%)
5	01548	金斯瑞生物科技	6.89%	27.00	656.91	8.25%	新增
6	02331	李宁	6.68%	10.25	637.27	8.00%	新增
7	03606	福耀玻璃	6.43%	18.00	612.66	7.70%	2.48 (13.78%)
8	00558	力劲科技	4.44%	33.00	423.32	5.32%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	4.25%	5.80	404.74	5.08%	新增
10	02269	药明生物	4.25%	6.60	405.26	5.09%	-3.50 (-53.03%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.75%	1.74	929.16	11.67%	-0.08 (-4.60%)
2	01109	华润置地	7.35%	22.40	701.12	8.81%	4.20 (18.75%)
3	00291	华润啤酒	7.24%	13.80	690.39	8.67%	新增
4	00688	中国海外发展	7.24%	32.55	690.34	8.67%	-3.50 (-10.75%)
5	01548	金斯瑞生物科技	6.89%	27.00	656.91	8.25%	新增
6	02331	李宁	6.68%	10.25	637.27	8.00%	新增
7	03606	福耀玻璃	6.43%	18.00	612.66	7.70%	2.48 (13.78%)
8	00558	力劲科技	4.44%	33.00	423.32	5.32%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	4.25%	5.80	404.74	5.08%	新增
10	02269	药明生物	4.25%	6.60	405.26	5.09%	-3.50 (-53.03%)
11	00123	越秀地产	4.21%	46.70	401.77	5.05%	---
12	01368	特步国际	3.79%	29.75	361.28	4.54%	---
13	002415	海康威视	3.14%	8.27	299.37	3.76%	---
14	03690	美团-W	3.14%	1.80	298.94	3.75%	---
15	02328	中国财险	2.50%	34.20	238.66	3.00%	---
16	01801	信达生物	2.07%	6.60	196.98	2.47%	---
17	01299	友邦保险	0.12%	0.16	11.64	0.15%	---
18	02015	理想汽车-W	0.01%	0.01	1.31	0.02%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.23%	1.82	932.39	16.01%	0.83 (45.60%)
2	00688	中国海外发展	6.79%	36.05	685.61	11.77%	新增
3	00388	香港交易所	5.90%	1.98	596.39	10.24%	新增
4	01109	华润置地	5.33%	18.20	538.75	9.25%	新增
5	02269	药明生物	5.27%	10.10	532.84	9.15%	新增
6	03690	美团-W	5.03%	4.03	508.56	8.73%	新增
7	00941	中国移动	4.72%	10.85	476.49	8.18%	新增
8	03606	福耀玻璃	4.01%	15.52	405.30	6.96%	新增
9	02020	安踏体育	3.63%	4.60	367.10	6.30%	新增
10	01368	特步国际	3.60%	37.75	363.71	6.25%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.23%	1.82	932.39	16.01%	0.83 (45.60%)
2	00688	中国海外发展	6.79%	36.05	685.61	11.77%	新增
3	00388	香港交易所	5.90%	1.98	596.39	10.24%	新增
4	01109	华润置地	5.33%	18.20	538.75	9.25%	新增
5	02269	药明生物	5.27%	10.10	532.84	9.15%	新增
6	03690	美团-W	5.03%	4.03	508.56	8.73%	新增
7	00941	中国移动	4.72%	10.85	476.49	8.18%	新增
8	03606	福耀玻璃	4.01%	15.52	405.30	6.96%	新增
9	02020	安踏体育	3.63%	4.60	367.10	6.30%	新增
10	01368	特步国际	3.60%	37.75	363.71	6.25%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	5.40%	0.99	582.12	33.89%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	5.40%	0.99	582.12	33.89%	---

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