新华中债1-5年农发行C

(011974)公募债券型指数型
+添加自选
1.0573 0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1193
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：-0.77%
  • 最近半年：0.13%
  • 今年以来：-0.71%
  • 最近一年：1.63%
  • 最近两年：5.23%
  • 最近三年：7.87%
  • 成立以来：12.37%
  • 成立日期：2021-09-02
  • 基金经理：李洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：新华
最近两年行业配置比例图