新华中债1-5年农发行C
(011974)公募债券型指数型
1.0573
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1193
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：12.37%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2023-12-25 |
| 2 | 0.009000 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.020000 | 2023-06-07 |
| 4 | 0.015000 | 2022-12-23 |
| 5 | 0.012000 | 2022-03-18 |