国富匠心精选混合A
(011980)公募混合型
1.1276
1.57%+0.0177
单位净值 [2025-09-30]
1.1276
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.66%
- 最近一季：22.47%
- 最近半年：24.60%
- 今年以来：25.67%
- 最近一年：18.82%
- 最近两年：28.31%
- 最近三年：19.18%
- 成立以来：12.76%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1276 | 1.1276 | 1.57% |
| 2025-09-29 | 1.1102 | 1.1102 | 2.42% |
| 2025-09-26 | 1.0840 | 1.0840 | -1.47% |
| 2025-09-25 | 1.1002 | 1.1002 | 0.82% |
| 2025-09-24 | 1.0912 | 1.0912 | 1.33% |
| 2025-09-23 | 1.0769 | 1.0769 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.0791 | 1.0791 | 0.84% |
| 2025-09-19 | 1.0701 | 1.0701 | 0.31% |
| 2025-09-18 | 1.0668 | 1.0668 | -0.58% |
| 2025-09-17 | 1.0730 | 1.0730 | 0.90% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富匠心精选混合A | 4.71% | 6.66% | 22.47% | 24.60% | 18.82% | 25.67% |
| 同类型排名 | 1074/8521 | 2478/8521 | 3310/8521 | 3416/8521 | 4417/8521 | 4107/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.89亿份 | 4801 |
基金经理
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刘晓 上任时间：2021-11-30
刘晓女士:硕士,2015-07-2017-02,国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理;2009-04-2015-07,国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2007-08-2009-04,国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2007-01-2007-08,国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。 展开∨ 收起∧
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