国富匠心精选混合A

(011980)公募混合型
1.1276 1.57%+0.0177
单位净值 [2025-09-30]
1.1276
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.66%
  • 最近一季:22.47%
  • 最近半年:24.60%
  • 今年以来:25.67%
  • 最近一年:18.82%
  • 最近两年:28.31%
  • 最近三年:19.18%
  • 成立以来:12.76%
  • 成立日期:2021-11-30
  • 基金经理:刘晓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.80亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国海富兰克林
实时情况
国富匠心精选混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 4.74% 1.76 807.33 5.48% 0.00 (新增)
2 300866 安克创新 3.12% 4.68 531.65 3.61% 0.00 (新增)
3 600000 浦发银行 2.63% 32.23 447.35 3.04% 0.00 (新增)
4 605499 东鹏饮料 2.60% 1.41 442.81 3.01% 0.00 (新增)
5 300750 宁德时代 2.46% 1.66 418.69 2.84% 0.00 (新增)
6 600919 江苏银行 2.36% 33.62 401.42 2.73% 0.00 (新增)
7 00998 中信银行 2.19% 54.60 372.45 2.53% 0.00 (新增)
8 01378 中国宏桥 2.12% 22.05 361.55 2.45% 0.00 (新增)
9 601899 紫金矿业 1.97% 17.18 335.01 2.27% 0.00 (新增)
10 002821 凯莱英 1.93% 3.73 329.17 2.23% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09988 阿里巴巴-W 3.53% 7.24 855.21 4.14% 7.24 (100.00%)
2 00700 腾讯控股 3.17% 1.67 765.94 3.71% 1.67 (100.00%)
3 300866 安克创新 2.43% 5.71 588.82 2.85% 5.71 (100.00%)
4 09899 网易云音乐 2.26% 4.01 546.57 2.64% 4.01 (100.00%)
5 00998 中信银行 2.10% 90.30 507.49 2.46% 90.30 (100.00%)
6 01378 中国宏桥 2.10% 34.45 508.66 2.46% 34.45 (100.00%)
7 000951 中国重汽 1.90% 22.74 458.89 2.22% 22.74 (100.00%)
8 600809 山西汾酒 1.82% 2.05 439.27 2.13% 2.05 (100.00%)
9 000975 山金国际 1.82% 22.92 440.06 2.13% 22.92 (100.00%)
10 002938 鹏鼎控股 1.75% 11.66 423.02 2.05% 1.50 (14.76%)
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