1.0934
1.57%+0.0172
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.59%
- 最近一季：22.22%
- 最近半年：24.08%
- 今年以来：24.92%
- 最近一年：17.87%
- 最近两年：26.26%
- 最近三年：16.36%
- 成立以来：9.34%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5914.23 |
34.74% |
59.23% |
| 金融业 |
2486.85 |
14.61% |
24.90% |
| 采矿业 |
800.45 |
4.70% |
8.02% |
| 房地产业 |
348.29 |
2.05% |
3.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
256.01 |
1.50% |
2.56% |
| 建筑业 |
177.11 |
1.04% |
1.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9060.90 |
37.45% |
66.78% |
| 采矿业 |
2140.97 |
8.85% |
15.78% |
| 金融业 |
1468.15 |
6.07% |
10.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
727.67 |
3.01% |
5.36% |
| 房地产业 |
167.77 |
0.69% |
1.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.47 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8527.91 |
47.43% |
61.50% |
| 金融业 |
2015.27 |
11.21% |
14.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1029.55 |
5.73% |
7.42% |
| 采矿业 |
945.67 |
5.26% |
6.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
386.51 |
2.15% |
2.79% |
| 建筑业 |
372.86 |
2.07% |
2.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
290.79 |
1.62% |
2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
201.47 |
1.12% |
1.45% |
| 批发和零售业 |
95.72 |
0.53% |
0.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15014.94 |
44.09% |
56.92% |
| 采矿业 |
4838.47 |
14.21% |
18.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3326.52 |
9.77% |
12.61% |
| 金融业 |
959.89 |
2.82% |
3.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
816.34 |
2.40% |
3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
600.00 |
1.76% |
2.27% |
| 建筑业 |
496.39 |
1.46% |
1.88% |
| 房地产业 |
328.41 |
0.96% |
1.24% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17161.66 |
50.55% |
62.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3003.13 |
8.85% |
10.94% |
| 采矿业 |
2172.14 |
6.40% |
7.91% |
| 金融业 |
1564.50 |
4.61% |
5.70% |
| 建筑业 |
895.79 |
2.64% |
3.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
801.25 |
2.36% |
2.92% |
| 房地产业 |
718.63 |
2.12% |
2.62% |
| 租赁和商务服务业 |
475.30 |
1.40% |
1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
437.46 |
1.29% |
1.59% |
| 批发和零售业 |
218.81 |
0.64% |
0.80% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.99 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18830.47 |
47.79% |
60.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3585.41 |
9.10% |
11.56% |
| 采矿业 |
3171.02 |
8.05% |
10.22% |
| 金融业 |
1992.30 |
5.06% |
6.42% |
| 房地产业 |
961.25 |
2.44% |
3.10% |
| 建筑业 |
959.71 |
2.44% |
3.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
482.57 |
1.22% |
1.56% |
| 租赁和商务服务业 |
332.54 |
0.84% |
1.07% |
| 批发和零售业 |
300.70 |
0.76% |
0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
227.54 |
0.58% |
0.73% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
146.36 |
0.37% |
0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.09% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20949.52 |
48.83% |
63.78% |
| 金融业 |
4647.37 |
10.83% |
14.15% |
| 采矿业 |
2426.15 |
5.66% |
7.39% |
| 房地产业 |
1691.33 |
3.94% |
5.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
998.46 |
2.33% |
3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
413.37 |
0.96% |
1.26% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
410.65 |
0.96% |
1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
403.70 |
0.94% |
1.23% |
| 建筑业 |
388.81 |
0.91% |
1.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
268.36 |
0.63% |
0.82% |
| 租赁和商务服务业 |
174.98 |
0.41% |
0.53% |
| 批发和零售业 |
68.90 |
0.16% |
0.21% |
| 卫生和社会工作 |
2.70 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.68 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26649.93 |
56.35% |
67.84% |
| 采矿业 |
4059.51 |
8.58% |
10.33% |
| 金融业 |
2910.05 |
6.15% |
7.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1780.76 |
3.77% |
4.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1272.83 |
2.69% |
3.24% |
| 房地产业 |
1261.77 |
2.67% |
3.21% |
| 租赁和商务服务业 |
479.76 |
1.01% |
1.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
434.14 |
0.92% |
1.11% |
| 卫生和社会工作 |
273.91 |
0.58% |
0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
109.78 |
0.23% |
0.28% |
| 批发和零售业 |
47.59 |
0.10% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.18 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26894.17 |
56.79% |
71.35% |
| 金融业 |
2954.48 |
6.24% |
7.84% |
| 采矿业 |
2728.91 |
5.76% |
7.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1666.74 |
3.52% |
4.42% |
| 租赁和商务服务业 |
787.30 |
1.66% |
2.09% |
| 卫生和社会工作 |
589.24 |
1.24% |
1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
567.73 |
1.20% |
1.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
542.49 |
1.15% |
1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
386.77 |
0.82% |
1.03% |
| 房地产业 |
274.47 |
0.58% |
0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
172.61 |
0.36% |
0.46% |
| 建筑业 |
127.57 |
0.27% |
0.34% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3098.98 |
12.81% |
48.38% |
| 金融业 |
912.59 |
3.77% |
14.25% |
| 采矿业 |
523.17 |
2.16% |
8.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
428.67 |
1.77% |
6.69% |
| 房地产业 |
138.16 |
0.57% |
2.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
115.99 |
0.48% |
1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
105.12 |
0.43% |
1.64% |
| 租赁和商务服务业 |
88.76 |
0.37% |
1.39% |
| 批发和零售业 |
62.38 |
0.26% |
0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.62 |
0.10% |
0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.01% |
0.03% |