申万菱信合利纯债债券A
(011985)公募债券型
1.0307
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2731
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：6.85%
- 成立以来：28.58%
- 成立日期：2021-05-21
- 基金经理：叶瑜珍 沈夏 舒世茂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2024-05-28 |
| 2 | 0.045000 | 2024-03-27 |
| 3 | 0.045000 | 2023-11-07 |
| 4 | 0.045900 | 2023-03-16 |
| 5 | 0.058500 | 2022-05-27 |