汇安鑫泽稳健一年持有期混合A

(011989)公募混合型
+添加自选
0.8708 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-30]
0.8708
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.42%
  • 最近一季：-0.11%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：0.94%
  • 最近两年：1.41%
  • 最近三年：-6.85%
  • 成立以来：-12.92%
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金经理：柳预才
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.17亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇安
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 991.25 4.58% 31.91%
金融业 554.22 2.56% 17.84%
交通运输、仓储和邮政业 381.22 1.76% 12.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 280.32 1.29% 9.02%
采矿业 238.35 1.10% 7.67%
文化、体育和娱乐业 178.38 0.82% 5.74%
建筑业 152.70 0.70% 4.92%
批发和零售业 120.00 0.55% 3.86%
租赁和商务服务业 95.33 0.44% 3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 94.57 0.44% 3.04%
水利、环境和公共设施管理业 11.37 0.05% 0.37%
农、林、牧、渔业 8.94 0.04% 0.29%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1019.81 4.50% 35.03%
金融业 740.11 3.26% 25.42%
交通运输、仓储和邮政业 536.67 2.37% 18.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 149.64 0.66% 5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 143.83 0.63% 4.94%
采矿业 113.60 0.50% 3.90%
建筑业 84.35 0.37% 2.90%
批发和零售业 57.80 0.25% 1.99%
文化、体育和娱乐业 49.55 0.22% 1.70%
农、林、牧、渔业 8.44 0.04% 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 7.67 0.03% 0.26%