汇安鑫泽稳健一年持有期混合C
(011990)公募混合型
0.8565
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
0.8565
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：0.54%
- 最近两年：0.60%
- 最近三年：-7.94%
- 成立以来：-14.35%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：柳预才
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8565 | 0.8565 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 0.8566 | 0.8566 | 0.08% |
| 2025-09-26 | 0.8559 | 0.8559 | 0.06% |
| 2025-09-25 | 0.8554 | 0.8554 | -0.14% |
| 2025-09-24 | 0.8566 | 0.8566 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 0.8566 | 0.8566 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 0.8569 | 0.8569 | -0.12% |
| 2025-09-19 | 0.8579 | 0.8579 | 0.05% |
| 2025-09-18 | 0.8575 | 0.8575 | -0.27% |
| 2025-09-17 | 0.8598 | 0.8598 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | -0.01% | -0.45% | -0.21% | 0.49% | 0.54% | 0.11% |
| 同类型排名 | 7567/8521 | 7437/8521 | 8318/8521 | 7939/8521 | 7538/8521 | 8273/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 911 |
基金经理
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柳预才 上任时间：2024-07-19
柳预才先生:中国,上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员;安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员;农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2020年12月30日任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-20 | 汇安基金管理有限责任公司汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年六月 |
| 2025-04-22 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-31 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-09 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-08-09 | 汇安基金管理有限责任公司汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金（2024年第3号）招募说明书（更新）二零二四年八月 |
| 2024-08-09 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-07-22 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2024-07-22 | 汇安基金管理有限责任公司汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二四年七月 |
| 2024-07-20 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-07-19 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |