汇安泓利一年持有期混合A
(011991)公募混合型
0.9634
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
0.9634
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：-0.88%
- 成立以来：-3.66%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||