中邮中债1-5年政金债指数C
(011993)公募债券型指数型
1.1024
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1234
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：12.55%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：张悦 郭志红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
基本信息
| 基金简称 | 中邮中债1-5年政金债指数C | 基金全称 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011993 | 成立日期 | 2021-08-17 |
| 基金总份额(亿份) | 0.56亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 22.57亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张悦 郭志红 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,基金管理人力争本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,在对宏观经济形势、货币政策、债券市场综合研判的基础上,主要投资于流动性较好的指数成份券和备选成份券,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 债券投资策略 (1)投资组合构建 本基金主要采用抽样复制策略,根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 债券分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化等方法筛选出与各层级总体风险收益特征相近的且流动性较好的个券组合,或部分选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征与标的指数相似。 (2)投资组合调整 定期调整:本基金将定期评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 不定期调整:当市场波动、大额申赎等原因导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 | ||