国泰诚益混合C
(011996)公募混合型
0.9810
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-12-17]
0.9810
累计净值 [2024-12-17]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：1.71%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：-0.91%
- 最近三年：-4.49%
- 成立以来：-1.90%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：高崇南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2259.68 | 12.04% | 61.18% |
| 金融业 | 403.98 | 2.15% | 10.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325.65 | 1.74% | 8.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.49 | 1.18% | 6.00% |
| 教育 | 195.53 | 1.04% | 5.29% |
| 采矿业 | 166.97 | 0.89% | 4.52% |
| 建筑业 | 52.52 | 0.28% | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.46 | 0.19% | 0.99% |
| 批发和零售业 | 31.47 | 0.17% | 0.85% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3952.19 | 18.85% | 78.48% |
| 金融业 | 516.92 | 2.46% | 10.26% |
| 教育 | 439.88 | 2.10% | 8.73% |
| 批发和零售业 | 126.28 | 0.60% | 2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.01% |