招商价值成长混合A

(012003)公募混合型
0.8956 1.93%+0.0173
单位净值 [2025-09-30]
0.8956
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.52%
  • 最近一季:26.02%
  • 最近半年:30.99%
  • 今年以来:38.98%
  • 最近一年:28.02%
  • 最近两年:28.75%
  • 最近三年:16.34%
  • 成立以来:-10.44%
  • 成立日期:2021-08-20
  • 基金经理:郭锐
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.45亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.81亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商价值成长混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 5.16% 7.63 3499.96 5.65% 0.00 (新增)
2 06030 中信证券 5.01% 157.45 3403.00 5.49% 0.00 (新增)
3 605376 博迁新材 4.94% 87.56 3356.31 5.41% 0.00 (新增)
4 03908 中金公司 3.44% 144.68 2335.35 3.77% 0.00 (新增)
5 603799 华友钴业 3.42% 62.70 2321.01 3.74% 0.00 (新增)
6 600176 中国巨石 3.22% 191.74 2185.84 3.53% 0.00 (新增)
7 601601 中国太保 3.14% 56.85 2132.44 3.44% 0.00 (新增)
8 000975 山金国际 3.05% 109.47 2073.36 3.34% 0.00 (新增)
9 600547 山东黄金 2.97% 63.16 2016.70 3.25% 0.00 (新增)
10 03900 绿城中国 2.88% 227.25 1958.42 3.16% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603338 浙江鼎力 6.37% 72.18 4265.21 6.96% 0.00 (0.00%)
2 605376 博迁新材 4.42% 78.50 2954.87 4.82% 6.48 (9.00%)
3 06030 中信证券 4.40% 157.45 2942.32 4.80% 157.45 (100.00%)
4 600176 中国巨石 3.81% 197.47 2547.36 4.16% 0.00 (0.00%)
5 03900 绿城中国 3.45% 227.25 2306.84 3.76% 0.00 (0.00%)
6 00700 腾讯控股 3.32% 4.84 2219.85 3.62% 4.84 (100.00%)
7 300124 汇川技术 3.21% 31.48 2145.99 3.50% 31.48 (100.00%)
8 600031 三一重工 2.90% 101.90 1943.23 3.17% 101.90 (100.00%)
9 601012 隆基绿能 2.44% 102.93 1631.47 2.66% -85.53 (-45.38%)
10 600547 山东黄金 1.64% 40.91 1099.66 1.79% 40.91 (100.00%)
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