万家瑞富灵活配置混合C
(012007)公募混合型
1.0492
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.2877
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.91%
- 最近一季：13.93%
- 最近半年：15.11%
- 今年以来：18.51%
- 最近一年：19.21%
- 最近两年：17.40%
- 最近三年：3.70%
- 成立以来：26.64%
- 成立日期：2021-04-19
- 基金经理：董一平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.208500 | 2022-10-27 |