易方达稳健回报混合C

(012009)公募混合型
+添加自选
0.9449 0.43%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
0.9449
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.13%
  • 最近一季：8.68%
  • 最近半年：7.42%
  • 今年以来：10.54%
  • 最近一年：7.53%
  • 最近两年：16.68%
  • 最近三年：14.10%
  • 成立以来：-5.51%
  • 成立日期：2021-05-31
  • 基金经理：孙松
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.43亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
实时情况
易方达稳健回报混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.80% 4.53 6385.13 11.86% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 6.54% 13.40 6146.73 11.42% 0.00 (新增)
3 00388 香港交易所 5.60% 13.78 5262.92 9.78% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 5.28% 107.97 4961.30 9.22% 0.00 (新增)
5 000858 五粮液 4.37% 34.56 4108.63 7.63% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 3.77% 49.01 3538.72 6.57% 0.00 (新增)
7 600989 宝丰能源 3.44% 200.50 3236.07 6.01% 0.00 (新增)
8 03690 美团-W 2.37% 19.46 2223.76 4.13% 0.00 (新增)
9 02328 中国财险 2.22% 150.80 2090.34 3.88% 0.00 (新增)
10 09988 阿里巴巴-W 2.20% 20.60 2062.72 3.83% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.16% 4.53 7071.33 12.51% 0.00 (0.00%)
2 00700 腾讯控股 6.22% 13.40 6145.86 10.87% -3.15 (-19.03%)
3 600036 招商银行 4.98% 113.72 4923.02 8.71% -20.27 (-15.13%)
4 000858 五粮液 4.59% 34.56 4538.84 8.03% 0.00 (0.00%)
5 000333 美的集团 4.02% 50.58 3970.75 7.03% -5.10 (-9.16%)
6 00388 香港交易所 3.81% 11.82 3761.03 6.65% -3.03 (-20.40%)
7 600989 宝丰能源 2.95% 200.50 2913.26 5.15% 0.00 (0.00%)
8 03690 美团-W 2.83% 19.46 2798.04 4.95% -2.22 (-10.24%)
9 02328 中国财险 2.02% 150.80 2001.16 3.54% -72.20 (-32.38%)
10 09988 阿里巴巴-W 1.95% 16.28 1923.03 3.40% 16.28 (100.00%)
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